Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.993.440/0001-74 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 17,9 mi e 726 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,24252
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,46%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,9 mi
- Cotistas
- 726
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,30% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,20% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +9,46% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +23,99% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +66,40% | +82,52% | 80% |
| Desde 31/08/2021 | +72,43% | +84,76% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,15%
- Maior queda
- -2,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,74
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,88% · jan/26
- Pior mês
- -1,17% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 24,4 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 94.574 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 75.294 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 43.008 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.949 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 202.000,00 → R$ 17,9 mi
- Cotistas
- 1 → 726
Cadastro
- CNPJ
- 41.993.440/0001-74
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 21/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,88%161% CDI | +0,92%92% CDI | +0,06%5% CDI | +0,74%68% CDI | +1,00%93% CDI | +0,87%78% CDI | +1,25%103% CDI | +1,02%94% CDI | +1,11%102% CDI | -1,17%CDI +1,07% | +0,37%*91% CDI | — | +8,32%*68% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +1,22%124% CDI | +0,75%78% CDI | +0,90%86% CDI | +0,85%75% CDI | +1,26%115% CDI | +0,98%76% CDI | +1,26%108% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%87% CDI | +1,44%137% CDI | +0,20%16% CDI | +12,79%89% CDI |
| 2024 | +0,84%87% CDI | +0,72%89% CDI | +0,97%116% CDI | +1,88%211% CDI | +1,03%124% CDI | +0,91%116% CDI | +0,88%97% CDI | +0,53%61% CDI | +1,18%142% CDI | +1,29%139% CDI | +1,06%133% CDI | +0,93%100% CDI | +12,92%119% CDI |
| 2023 | +0,55%49% CDI | +0,36%39% CDI | +1,23%104% CDI | +0,72%78% CDI | +1,90%169% CDI | +0,79%73% CDI | +0,55%51% CDI | -0,32%CDI +1,14% | +0,30%31% CDI | +2,12%213% CDI | +0,10%11% CDI | +1,30%145% CDI | +10,00%77% CDI |
| 2022 | +0,37%50% CDI | +0,86%114% CDI | +1,12%121% CDI | +0,57%68% CDI | +0,96%93% CDI | +1,30%128% CDI | +0,70%67% CDI | +0,60%51% CDI | +0,82%77% CDI | +0,92%90% CDI | -0,09%CDI +1,02% | +1,33%118% CDI | +9,86%80% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,79%405% CDI | +1,34%276% CDI | +0,43%73% CDI | -0,16%CDI +0,77% | +3,44%*149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
R$ 17,9 mi, com 726 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.