Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.851.710/0001-44 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 35.464 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,592832
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,99%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 35.464
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,47% | +1,07% | 44% |
| 6 meses | +6,44% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,99% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,84% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +80,41% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/01/2018 | +115,93% | +117,26% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,73%
- Maior queda
- -0,53%
- Sharpe (12 meses)
- -1,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jan/26
- Pior mês
- +0,71% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE III DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP … | Cotas de Fundos | R$ 3,98 bi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 41,2 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 303.544 | <0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 143.401 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1 → 35.464
Cadastro
- CNPJ
- 28.851.710/0001-44
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/01/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 294039
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,81%81% CDI | +0,76%62% CDI | +1,13%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%98% CDI | +1,15%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,16%107% CDI | +0,74%69% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,17%*92% CDI |
| 2025 | +0,99%97% CDI | +0,74%76% CDI | +0,71%73% CDI | +1,16%110% CDI | +1,12%98% CDI | +1,02%93% CDI | +1,21%95% CDI | +1,17%100% CDI | +1,17%96% CDI | +1,26%99% CDI | +1,08%103% CDI | +1,04%85% CDI | +13,44%94% CDI |
| 2024 | +0,79%82% CDI | +0,67%83% CDI | +0,91%109% CDI | +0,22%24% CDI | +0,60%72% CDI | +0,55%69% CDI | +1,17%129% CDI | +0,74%85% CDI | +0,93%111% CDI | +0,76%81% CDI | +1,16%146% CDI | +0,78%83% CDI | +9,65%89% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +1,25%136% CDI | +1,02%87% CDI | +0,87%95% CDI | +1,54%137% CDI | +1,15%107% CDI | +1,22%114% CDI | +1,21%106% CDI | +1,17%120% CDI | +0,92%93% CDI | +0,89%97% CDI | +1,19%133% CDI | +14,30%110% CDI |
| 2022 | +0,94%129% CDI | +0,81%107% CDI | +1,09%117% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%91% CDI | +0,96%95% CDI | +1,32%128% CDI | +1,23%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,12%110% CDI | +0,92%90% CDI | +1,09%97% CDI | +13,16%106% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%62% CDI | +0,20%146% CDI | +0,09%46% CDI | +0,08%38% CDI | +0,23%84% CDI | +0,32%103% CDI | -0,01%CDI +0,36% | +0,44%103% CDI | +0,77%173% CDI | +0,16%33% CDI | +0,63%108% CDI | +0,71%92% CDI | +3,77%85% CDI |
| 2020 | +0,27%71% CDI | +0,37%128% CDI | -1,04%CDI +0,34% | +0,30%106% CDI | +0,38%159% CDI | +0,38%180% CDI | +0,44%226% CDI | +0,20%124% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,07%43% CDI | +0,45%299% CDI | +0,65%396% CDI | +2,45%89% CDI |
| 2019 | +0,81%148% CDI | +0,49%100% CDI | +0,51%108% CDI | +0,52%100% CDI | +0,67%124% CDI | +0,69%147% CDI | +0,60%106% CDI | +0,43%86% CDI | +0,60%129% CDI | +0,63%131% CDI | +0,07%18% CDI | +0,46%122% CDI | +6,67%112% CDI |
| 2018 | — | +0,64%138% CDI | +0,67%127% CDI | +0,45%87% CDI | +0,01%1% CDI | +0,71%138% CDI | +0,77%143% CDI | +0,42%74% CDI | +0,52%112% CDI | +1,05%193% CDI | +0,41%84% CDI | +0,62%126% CDI | +6,47%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 3,9 bi, com 35.464 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.