Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.249.200/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 578,8 mi e 4.437 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,339067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 578,8 mi
- Cotistas
- 4.437
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 72% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,03% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,65% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +92,29% | +82,52% | 112% |
| Desde 30/06/2020 | +111,65% | +90,45% | 123% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,57
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · mai/26
- Pior mês
- +0,46% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO … | Cotas de Fundos | R$ 524,9 mi | 97,6% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 1,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 828.124 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 578,8 mi
- Cotistas
- 8 → 4.437
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.200/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,89%89% CDI | +0,92%76% CDI | +1,09%100% CDI | +1,42%133% CDI | +1,19%107% CDI | +1,33%109% CDI | +1,08%98% CDI | +1,07%99% CDI | +0,83%78% CDI | +0,33%*82% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,26%124% CDI | +1,27%129% CDI | +1,10%115% CDI | +1,15%109% CDI | +1,27%112% CDI | +1,21%110% CDI | +1,40%109% CDI | +1,07%92% CDI | +1,38%113% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,25%102% CDI | +15,62%109% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +1,08%135% CDI | +1,08%130% CDI | +0,98%110% CDI | +0,93%111% CDI | +0,99%125% CDI | +1,05%116% CDI | +1,16%134% CDI | +0,89%106% CDI | +1,04%112% CDI | +0,80%100% CDI | +0,46%50% CDI | +12,26%113% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,60%66% CDI | +1,12%95% CDI | +0,98%107% CDI | +1,40%125% CDI | +1,22%114% CDI | +1,33%124% CDI | +1,62%142% CDI | +1,18%121% CDI | +1,13%113% CDI | +1,11%122% CDI | +1,04%117% CDI | +14,75%113% CDI |
| 2022 | +0,68%93% CDI | +0,78%104% CDI | +1,10%118% CDI | +0,96%115% CDI | +1,17%113% CDI | +1,02%100% CDI | +1,17%113% CDI | +1,35%116% CDI | +1,08%101% CDI | +1,24%121% CDI | +1,24%122% CDI | +1,26%112% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,61%410% CDI | +0,54%403% CDI | +0,34%171% CDI | +0,22%104% CDI | +0,35%131% CDI | +0,62%203% CDI | +0,49%136% CDI | +0,75%176% CDI | +0,62%140% CDI | +0,67%138% CDI | +0,72%122% CDI | +0,85%110% CDI | +6,99%158% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +1,51%775% CDI | +1,02%641% CDI | +0,55%349% CDI | +0,30%188% CDI | +0,28%188% CDI | +0,44%269% CDI | +4,16%*422% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 578,8 mi, com 4.437 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.