Fundo de Multimercado · CNPJ 53.273.544/0001-93 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 10,7 mi e 1.152 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,391602
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,39%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,7 mi
- Cotistas
- 1.152
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/01/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,17% | +1,07% | 16% |
| 6 meses | +6,58% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +12,39% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +27,61% | +30,00% | 92% |
| Desde 18/01/2024 | +39,16% | +41,35% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,06%
- Maior queda
- -0,66%
- Sharpe (12 meses)
- -1,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,43% · mai/26
- Pior mês
- +0,15% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 98,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 97.749 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.967 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.897 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.981 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/01/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 10,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.152
Cadastro
- CNPJ
- 53.273.544/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2023
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38%119% CDI | +0,57%57% CDI | +0,15%12% CDI | +1,09%100% CDI | +1,43%133% CDI | +1,20%107% CDI | +1,26%103% CDI | +1,04%95% CDI | +1,20%111% CDI | +0,58%54% CDI | +0,27%*67% CDI | — | +10,64%*88% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +0,95%96% CDI | +0,72%75% CDI | +1,30%123% CDI | +1,28%112% CDI | +1,13%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,07%92% CDI | +1,32%109% CDI | +1,20%94% CDI | +1,04%99% CDI | +1,05%86% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +0,58%*146% CDI | +0,92%115% CDI | +1,09%132% CDI | +0,22%25% CDI | +0,71%86% CDI | +0,72%92% CDI | +1,26%139% CDI | +0,89%103% CDI | +0,95%113% CDI | +0,76%82% CDI | +1,10%139% CDI | +0,28%30% CDI | +9,91%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Disponibilidades (0,5%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 10,7 mi, com 1.152 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.