Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.303.195/0001-84 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 25.327 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,964121
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,57%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 25.327
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,57% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +24,83% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +80,25% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/11/2020 | +89,64% | +88,90% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,59%
- Maior queda
- -2,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,86% · set/26
- Pior mês
- -0,23% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,47 bi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 45.862 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 2 → 25.327
Cadastro
- CNPJ
- 39.303.195/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 30/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,64%140% CDI | +0,78%79% CDI | +0,69%57% CDI | +1,43%131% CDI | +1,42%133% CDI | +0,52%46% CDI | +1,06%87% CDI | +1,47%135% CDI | +1,86%172% CDI | +0,47%44% CDI | +0,55%*134% CDI | — | +12,54%*103% CDI |
| 2025 | +1,34%133% CDI | +0,18%19% CDI | -0,23%CDI +0,96% | +1,59%151% CDI | +0,79%69% CDI | +0,26%24% CDI | +0,85%66% CDI | +1,18%102% CDI | +1,00%82% CDI | +1,05%83% CDI | +1,01%96% CDI | +0,52%43% CDI | +9,98%70% CDI |
| 2024 | +0,64%67% CDI | +0,31%38% CDI | +1,17%141% CDI | -1,22%CDI +0,89% | +0,54%65% CDI | +0,04%5% CDI | +1,49%164% CDI | +0,46%53% CDI | +1,13%135% CDI | +0,64%69% CDI | +1,72%216% CDI | +0,23%25% CDI | +7,36%68% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +2,69%292% CDI | +0,98%83% CDI | +0,73%79% CDI | +1,93%172% CDI | +1,10%102% CDI | +1,68%157% CDI | +1,12%99% CDI | +1,75%180% CDI | +0,16%16% CDI | +0,87%95% CDI | +2,15%240% CDI | +17,59%135% CDI |
| 2022 | +1,00%136% CDI | +1,54%204% CDI | +3,01%325% CDI | +2,11%253% CDI | +0,43%41% CDI | +0,26%26% CDI | +1,17%113% CDI | +0,15%13% CDI | +0,77%72% CDI | +2,45%240% CDI | -0,25%CDI +1,02% | +1,10%98% CDI | +14,58%118% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%212% CDI | -0,32%CDI +0,13% | +0,25%123% CDI | +0,07%33% CDI | +0,46%169% CDI | +0,13%42% CDI | -0,80%CDI +0,36% | +0,42%99% CDI | +2,75%623% CDI | -2,05%CDI +0,49% | +2,27%387% CDI | +0,38%50% CDI | +3,86%87% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,98%1202% CDI | +1,98%*1202% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC?
R$ 1,5 bi, com 25.327 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.