Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.383.407/0001-74 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (51% do CDI). Patrimônio de R$ 257,2 mi e 1.412 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,309493
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,22%
- 51% do CDI
- Patrimônio
- R$ 257,2 mi
- Cotistas
- 1.412
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,15% | +1,07% | 14% |
| 6 meses | +4,02% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +7,22% | +14,20% | 51% |
| 24 meses | +22,29% | +30,00% | 74% |
| Desde 28/03/2024 | +30,95% | +38,52% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,43%
- Maior queda
- -1,77%
- Sharpe (12 meses)
- -4,30
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,50% · jan/26
- Pior mês
- -0,88% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DE… | Cotas de Fundos | R$ 274,1 mi | 98,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 81.186 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 74.492 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.860 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 257,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.412
Cadastro
- CNPJ
- 54.383.407/0001-74
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+22 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,50%215% CDI | +0,50%50% CDI | -0,57%CDI +1,21% | -0,76%CDI +1,09% | +0,91%85% CDI | +2,08%186% CDI | +1,03%85% CDI | +0,92%84% CDI | -0,88%CDI +1,08% | +1,05%98% CDI | -1,03%*CDI +0,41% | — | +5,82%*48% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +0,85%86% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,26%111% CDI | +1,19%109% CDI | +1,44%113% CDI | +1,49%128% CDI | +2,11%173% CDI | +0,41%32% CDI | +0,86%82% CDI | +0,82%67% CDI | +14,03%98% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,23%26% CDI | +0,77%93% CDI | +0,93%118% CDI | +1,55%171% CDI | +0,80%92% CDI | +1,32%158% CDI | +0,93%100% CDI | +0,98%123% CDI | +0,73%78% CDI | +8,53%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 22 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 22 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 257,2 mi, com 1.412 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.