Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.611.958/0001-82 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 19.685 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,636811
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,10%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 19.685
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,24% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,10% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +26,51% | +30,00% | 88% |
| Desde 30/09/2022 | +63,68% | +65,83% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,80%
- Maior queda
- -1,39%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,52% · jan/26
- Pior mês
- +0,09% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA … | Cotas de Fundos | R$ 1,18 bi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,4 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 43.481 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 19.685
Cadastro
- CNPJ
- 47.611.958/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,52%131% CDI | +0,58%58% CDI | +0,09%8% CDI | +1,24%114% CDI | +1,24%115% CDI | +1,13%101% CDI | +1,12%92% CDI | +0,98%90% CDI | +1,37%127% CDI | +0,40%37% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +10,52%*87% CDI |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +0,46%47% CDI | +0,37%38% CDI | +1,35%128% CDI | +1,10%97% CDI | +0,92%84% CDI | +1,18%92% CDI | +1,26%108% CDI | +1,15%95% CDI | +1,34%105% CDI | +1,17%111% CDI | +0,85%70% CDI | +12,81%89% CDI |
| 2024 | +0,56%58% CDI | +0,45%57% CDI | +1,06%128% CDI | -0,95%CDI +0,89% | +0,29%35% CDI | +0,14%18% CDI | +1,67%184% CDI | +0,50%58% CDI | +1,17%140% CDI | +0,52%56% CDI | +1,86%234% CDI | +0,63%68% CDI | +8,15%75% CDI |
| 2023 | +0,95%85% CDI | +2,15%234% CDI | +0,86%74% CDI | +0,88%95% CDI | +2,42%215% CDI | +1,24%116% CDI | +1,56%145% CDI | +1,31%115% CDI | +1,63%167% CDI | +0,79%79% CDI | +0,85%93% CDI | +1,90%212% CDI | +17,81%137% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,33%130% CDI | +0,64%62% CDI | +1,04%93% CDI | +3,04%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 1,2 bi, com 19.685 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.