Fundo de Multimercado · CNPJ 35.364.125/0001-85 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 20.576 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,082132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,58%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 20.576
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,12% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,00% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,58% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +28,22% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +79,92% | +82,52% | 97% |
| Desde 29/11/2019 | +90,82% | +94,52% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,25%
- Maior queda
- -1,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,70% · mai/25
- Pior mês
- +0,24% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 2,62 bi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,6 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 42.597 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 2 → 20.576
Cadastro
- CNPJ
- 35.364.125/0001-85
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 343986
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%110% CDI | +0,86%86% CDI | +0,24%20% CDI | +1,59%146% CDI | +0,99%92% CDI | +1,23%110% CDI | +0,92%76% CDI | +1,21%111% CDI | +1,10%102% CDI | +0,42%39% CDI | +0,29%*72% CDI | — | +10,61%*87% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,57%58% CDI | +0,36%38% CDI | +1,33%126% CDI | +1,70%150% CDI | +1,31%119% CDI | +1,19%93% CDI | +0,95%81% CDI | +1,52%125% CDI | +1,41%110% CDI | +1,12%106% CDI | +1,16%95% CDI | +14,38%100% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,74%92% CDI | +1,01%122% CDI | +0,25%28% CDI | +0,75%90% CDI | +0,74%94% CDI | +1,26%139% CDI | +0,85%98% CDI | +0,95%113% CDI | +0,83%90% CDI | +1,29%162% CDI | +0,75%80% CDI | +10,70%98% CDI |
| 2023 | +0,81%72% CDI | +1,12%122% CDI | +0,66%57% CDI | +0,85%92% CDI | +1,34%120% CDI | +0,95%89% CDI | +1,20%111% CDI | +1,10%96% CDI | +1,22%125% CDI | +1,02%102% CDI | +0,78%86% CDI | +1,22%136% CDI | +12,99%100% CDI |
| 2022 | +1,06%144% CDI | +0,83%109% CDI | +1,09%117% CDI | +0,86%104% CDI | +1,02%99% CDI | +0,86%85% CDI | +1,14%110% CDI | +1,30%111% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%112% CDI | +0,64%62% CDI | +1,07%95% CDI | +12,75%103% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,11%CDI +0,15% | +0,63%471% CDI | +0,09%43% CDI | +0,26%124% CDI | +0,37%135% CDI | +0,40%130% CDI | +0,02%6% CDI | +0,34%80% CDI | +0,83%188% CDI | +0,27%55% CDI | +0,47%81% CDI | +0,80%104% CDI | +4,45%101% CDI |
| 2020 | +0,53%141% CDI | -0,33%CDI +0,29% | -3,11%CDI +0,34% | +0,74%260% CDI | +0,56%237% CDI | +0,53%251% CDI | +1,08%553% CDI | +0,30%186% CDI | -0,11%CDI +0,16% | -0,13%CDI +0,16% | +0,85%568% CDI | +0,67%407% CDI | +1,51%55% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%233% CDI | +0,87%*233% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA APOLO FI FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO?
R$ 2,8 bi, com 20.576 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.