Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.698.158/0001-27 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 41.239 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,168305
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,61%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 41.239
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,61% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +89,30% | +82,52% | 108% |
| Desde 30/09/2021 | +91,17% | +83,95% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -1,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mai/26
- Pior mês
- +0,35% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRI… | Cotas de Fundos | R$ 8,41 bi | 98,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 88,5 mi | 1,0% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 20,8 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13,0 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,5 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 63 → 41.239
Cadastro
- CNPJ
- 42.698.158/0001-27
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 429015
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,80%80% CDI | +0,78%64% CDI | +1,05%96% CDI | +1,40%130% CDI | +1,20%107% CDI | +1,30%107% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +0,88%82% CDI | +0,29%*72% CDI | — | +11,60%*96% CDI |
| 2025 | +1,28%126% CDI | +1,20%122% CDI | +1,09%113% CDI | +1,15%109% CDI | +1,28%112% CDI | +1,22%111% CDI | +1,33%104% CDI | +1,06%91% CDI | +1,39%114% CDI | +1,19%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,23%101% CDI | +15,38%107% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,96%120% CDI | +0,97%117% CDI | +0,91%102% CDI | +0,94%112% CDI | +0,91%116% CDI | +1,00%111% CDI | +1,10%127% CDI | +0,82%99% CDI | +0,94%101% CDI | +0,76%95% CDI | +0,35%38% CDI | +11,34%104% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,72%79% CDI | +1,10%94% CDI | +0,93%102% CDI | +1,37%122% CDI | +1,19%111% CDI | +1,28%119% CDI | +1,53%135% CDI | +1,17%120% CDI | +1,12%113% CDI | +1,09%119% CDI | +1,02%115% CDI | +14,48%111% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,81%108% CDI | +1,14%123% CDI | +0,90%108% CDI | +1,05%102% CDI | +0,96%95% CDI | +1,17%113% CDI | +1,79%153% CDI | +0,99%92% CDI | +1,22%120% CDI | +1,22%120% CDI | +1,27%113% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%124% CDI | +0,64%109% CDI | +0,86%111% CDI | +2,11%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ KINEA ANDES RF CP FI FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA?
R$ 8,3 bi, com 41.239 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.