Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.667.045/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (27% do CDI). Patrimônio de R$ 981,2 mi e 4.199 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,276314
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,89%
- 27% do CDI
- Patrimônio
- R$ 981,2 mi
- Cotistas
- 4.199
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,38% | +6,88% | 35% |
| 12 meses | +3,89% | +14,20% | 27% |
| 24 meses | +21,53% | +30,00% | 72% |
| Desde 28/06/2024 | +27,63% | +35,11% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,09%
- Maior queda
- -3,17%
- Sharpe (12 meses)
- -4,41
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,78% · jan/26
- Pior mês
- -1,70% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,29 bi | 98,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,0 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8,0 mi | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 64.359 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 401.000,00 → R$ 981,2 mi
- Cotistas
- 2 → 4.199
Cadastro
- CNPJ
- 55.667.045/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,78%239% CDI | +0,73%74% CDI | -1,70%CDI +1,21% | -1,17%CDI +1,09% | +0,71%66% CDI | +1,94%173% CDI | +1,19%98% CDI | +0,32%29% CDI | -0,54%CDI +1,08% | -0,42%CDI +1,07% | -0,95%*CDI +0,41% | — | +2,84%*23% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,24%126% CDI | +1,30%135% CDI | +1,78%168% CDI | +1,25%110% CDI | +1,84%168% CDI | +1,38%108% CDI | +1,56%134% CDI | +2,42%199% CDI | +0,59%46% CDI | +1,35%128% CDI | +0,29%24% CDI | +17,27%121% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1,52%168% CDI | +1,06%122% CDI | +1,28%154% CDI | +0,76%82% CDI | +0,49%62% CDI | +0,58%62% CDI | +5,83%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 981,2 mi, com 4.199 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.