Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.157.628/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (27% do CDI). Patrimônio de R$ 71,7 mi e 269 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,110294
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,85%
- 27% do CDI
- Patrimônio
- R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 269
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,95% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,36% | +6,88% | 34% |
| 12 meses | +3,85% | +14,20% | 27% |
| Desde 26/06/2025 | +11,03% | +20,61% | 54% |
Índices
Desde 26/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,17%
- Maior queda
- -3,18%
- Sharpe (12 meses)
- -4,34
- Meses positivos
- 12 de 16
- Meses acima do CDI
- 6 de 16
- Melhor mês
- +2,78% · jan/26
- Pior mês
- -1,70% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 78,8 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 149.055 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 67.832 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 66.890 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.039 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 850.000,00 → R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 2 → 269
Cadastro
- CNPJ
- 61.157.628/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/06/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,78%239% CDI | +0,73%73% CDI | -1,70%CDI +1,21% | -1,17%CDI +1,09% | +0,71%66% CDI | +1,94%173% CDI | +1,19%98% CDI | +0,32%29% CDI | -0,54%CDI +1,08% | -0,43%CDI +1,07% | -0,95%*CDI +0,41% | — | +2,81%*23% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,16%*145% CDI | +1,39%109% CDI | +1,56%134% CDI | +2,42%199% CDI | +0,59%46% CDI | +1,35%128% CDI | +0,29%24% CDI | +8,00%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025.
Quem pode investir no ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 71,7 mi, com 269 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.