Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.342.951/0001-42 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 789,8 mi e 19.255 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,48727
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,24%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 789,8 mi
- Cotistas
- 19.255
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +11,24% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +29,99% | +30,00% | 100% |
| Desde 29/09/2023 | +48,73% | +46,18% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,47%
- Maior queda
- -2,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,30% · abr/25
- Pior mês
- -1,40% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 902,0 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 22.892 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 789,8 mi
- Cotistas
- 2 → 19.255
Cadastro
- CNPJ
- 52.342.951/0001-42
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,86%160% CDI | +0,94%94% CDI | -1,40%CDI +1,21% | +1,15%105% CDI | +1,36%127% CDI | +2,01%179% CDI | +0,46%37% CDI | +0,82%75% CDI | +0,85%78% CDI | +0,80%74% CDI | +0,82%*202% CDI | — | +10,04%*83% CDI |
| 2025 | +1,92%189% CDI | +1,14%116% CDI | +0,40%41% CDI | +2,30%218% CDI | +1,40%123% CDI | +1,90%173% CDI | +1,04%81% CDI | +1,70%146% CDI | +1,32%109% CDI | +1,37%107% CDI | +1,13%107% CDI | +0,57%47% CDI | +17,41%122% CDI |
| 2024 | +0,63%66% CDI | +0,52%65% CDI | +0,61%73% CDI | +0,41%46% CDI | +0,81%97% CDI | +1,01%128% CDI | +1,63%180% CDI | +1,05%122% CDI | +1,59%191% CDI | +0,75%81% CDI | +1,38%175% CDI | +0,10%11% CDI | +11,02%101% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%104% CDI | +1,40%153% CDI | +1,20%134% CDI | +3,69%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 789,8 mi, com 19.255 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.