Fundo de Multimercado · CNPJ 52.285.727/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 8.789 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,519695
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,11%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 8.789
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,84% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +8,11% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +29,70% | +30,00% | 99% |
| Desde 29/09/2023 | +51,97% | +46,18% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,08%
- Maior queda
- -5,31%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,64% · abr/25
- Pior mês
- -4,04% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 1,26 bi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,7 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,5 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 20.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 56,1 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 3 → 8.789
Cadastro
- CNPJ
- 52.285.727/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,58%222% CDI | +0,45%45% CDI | -4,04%CDI +1,21% | +1,79%164% CDI | +1,52%141% CDI | +2,47%220% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +0,78%72% CDI | +0,98%91% CDI | -0,11%CDI +1,07% | +1,17%*287% CDI | — | +7,58%*62% CDI |
| 2025 | +2,75%271% CDI | +1,03%104% CDI | -0,65%CDI +0,96% | +3,64%345% CDI | +1,99%174% CDI | +2,86%261% CDI | +0,69%54% CDI | +2,50%214% CDI | +1,49%122% CDI | +1,51%118% CDI | +1,26%119% CDI | +0,04%3% CDI | +20,75%145% CDI |
| 2024 | +0,37%39% CDI | +0,34%42% CDI | +0,32%39% CDI | -0,30%CDI +0,89% | +0,74%89% CDI | +1,39%176% CDI | +2,49%275% CDI | +1,34%154% CDI | +2,40%288% CDI | +0,60%65% CDI | +1,52%192% CDI | -0,52%CDI +0,93% | +11,19%103% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%104% CDI | +2,21%241% CDI | +1,87%209% CDI | +5,21%*184% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 1,2 bi, com 8.789 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.