Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.540.349/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 17,3 mi e 567 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,518926
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,98%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,3 mi
- Cotistas
- 567
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,61% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,15% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +13,98% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +25,55% | +30,00% | 85% |
| Desde 27/02/2023 | +51,89% | +57,54% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,59%
- Maior queda
- -2,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,07
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,89% · set/26
- Pior mês
- -0,21% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE III DO KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA … | Cotas de Fundos | R$ 16,7 mi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 116.954 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.832 | 0,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12.476 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.649 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.470 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 17,3 mi
- Cotistas
- 2 → 567
Cadastro
- CNPJ
- 49.540.349/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 08/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,67%143% CDI | +0,81%81% CDI | +0,73%60% CDI | +1,46%134% CDI | +1,45%135% CDI | +0,55%49% CDI | +1,09%90% CDI | +1,50%138% CDI | +1,89%175% CDI | +0,51%47% CDI | +0,56%*137% CDI | — | +12,89%*106% CDI |
| 2025 | +1,36%134% CDI | +0,20%20% CDI | -0,21%CDI +0,96% | +1,59%151% CDI | +0,81%71% CDI | +0,26%24% CDI | +0,87%68% CDI | +1,21%104% CDI | +1,03%84% CDI | +1,08%85% CDI | +1,04%99% CDI | +0,56%46% CDI | +10,23%71% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,32%40% CDI | +1,19%143% CDI | -1,19%CDI +0,89% | +0,56%68% CDI | +0,06%8% CDI | +1,51%167% CDI | +0,47%55% CDI | +1,15%137% CDI | +0,66%72% CDI | +1,73%218% CDI | +0,25%27% CDI | +7,60%70% CDI |
| 2023 | — | +0,08%*148% CDI | +0,99%84% CDI | +0,76%82% CDI | +1,95%173% CDI | +1,12%104% CDI | +1,70%158% CDI | +1,14%101% CDI | +1,75%180% CDI | +0,18%18% CDI | +0,89%98% CDI | +2,15%241% CDI | +13,43%*124% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Disponibilidades (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 17,3 mi, com 567 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.