Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.422.299/0001-73 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 47,8 mi e 2.020 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,649722
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 47,8 mi
- Cotistas
- 2.020
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,63% | +1,07% | 58% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| Desde 15/09/2022 | +64,97% | +66,76% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,61%
- Maior queda
- -1,19%
- Sharpe (12 meses)
- -1,09
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · jan/26
- Pior mês
- -0,39% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 51,6 mi | 96,0% |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 3,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 203.313 | 0,4% |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 157.203 | 0,3% |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 108.639 | 0,2% |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 70.859 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.043 | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4.346 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.176 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 47,8 mi
- Cotistas
- 1 → 2.020
Cadastro
- CNPJ
- 46.422.299/0001-73
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,45% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,79%154% CDI | +1,06%106% CDI | -0,39%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,23%115% CDI | +1,38%123% CDI | +0,97%80% CDI | +1,01%92% CDI | +0,77%71% CDI | +0,63%59% CDI | +0,56%*139% CDI | — | +10,58%*87% CDI |
| 2025 | +1,13%111% CDI | +1,00%101% CDI | +0,24%25% CDI | +1,73%164% CDI | +1,02%89% CDI | +1,59%144% CDI | +1,11%87% CDI | +1,55%133% CDI | +1,39%114% CDI | +1,50%117% CDI | +1,27%121% CDI | +0,77%63% CDI | +15,24%106% CDI |
| 2024 | +0,60%62% CDI | +0,51%64% CDI | +0,82%98% CDI | +0,89%101% CDI | +0,72%86% CDI | +0,96%121% CDI | +0,98%108% CDI | +0,69%80% CDI | +1,52%182% CDI | +0,72%78% CDI | +1,71%216% CDI | +0,85%91% CDI | +11,55%106% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,76%83% CDI | +1,10%94% CDI | +0,85%93% CDI | +0,95%85% CDI | +1,14%106% CDI | +0,85%79% CDI | +0,51%45% CDI | +0,70%72% CDI | +0,89%89% CDI | +1,10%120% CDI | +1,57%176% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,69%*123% CDI | +1,14%112% CDI | +0,42%41% CDI | +1,14%102% CDI | +3,43%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/08/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
R$ 47,8 mi, com 2.020 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.