Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.858.453/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 238,1 mi e 3.226 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,367242
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,94%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 238,1 mi
- Cotistas
- 3.226
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,08% | +1,07% | 8% |
| 6 meses | +3,45% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +6,94% | +14,20% | 49% |
| 24 meses | +24,48% | +30,00% | 82% |
| Desde 26/02/2024 | +36,72% | +39,85% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,00%
- Maior queda
- -2,38%
- Sharpe (12 meses)
- -3,42
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,99% · jan/26
- Pior mês
- -1,32% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 277,6 mi | 98,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 901.556 | 0,3% |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CR… | Cotas de Fundos | R$ 580.477 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.904 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 238,1 mi
- Cotistas
- 1 → 3.226
Cadastro
- CNPJ
- 53.858.453/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/02/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,99%257% CDI | +0,30%31% CDI | -0,52%CDI +1,21% | -0,67%CDI +1,09% | +0,83%78% CDI | +2,13%190% CDI | +1,13%93% CDI | +0,84%77% CDI | -1,32%CDI +1,08% | +1,31%122% CDI | -1,48%*CDI +0,41% | — | +5,58%*46% CDI |
| 2025 | +0,73%72% CDI | +1,51%153% CDI | +1,22%127% CDI | +0,93%88% CDI | +1,45%127% CDI | +1,74%158% CDI | +1,59%124% CDI | +1,73%149% CDI | +2,80%230% CDI | -0,31%CDI +1,28% | +0,76%72% CDI | +0,80%66% CDI | +15,99%112% CDI |
| 2024 | — | +0,15%*119% CDI | +1,00%121% CDI | +1,13%128% CDI | +0,90%108% CDI | +1,09%138% CDI | +1,33%146% CDI | +1,30%150% CDI | +1,45%174% CDI | +1,00%108% CDI | +0,64%81% CDI | +1,09%117% CDI | +11,65%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 238,1 mi, com 3.226 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.