Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.126.883/0001-63 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 10,2 mi e 140 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,06022
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 10,2 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,45% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,17% | +6,88% | 32% |
| Desde 07/01/2026 | +6,02% | +11,90% | 51% |
Índices
Desde 07/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,29%
- Maior queda
- -8,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 6 de 9
- Meses acima do CDI
- 3 de 9
- Melhor mês
- +1,59% · ago/26
- Pior mês
- -0,72% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 21.162 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.966 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.946 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 939 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 10,2 mi
- Cotistas
- 1 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 64.126.883/0001-63
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 19/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,33%*247% CDI | +1,42%142% CDI | -0,72%CDI +1,21% | +0,54%50% CDI | +0,18%16% CDI | -0,40%CDI +1,12% | +0,71%59% CDI | +1,59%146% CDI | +1,28%118% CDI | -0,58%CDI +1,07% | -0,42%*CDI +0,41% | — | +6,02%*51% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/01/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 10,2 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.