Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.365.671/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 592,8 mi e 4.068 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 120,214425
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,20%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 592,8 mi
- Cotistas
- 4.068
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,58% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,20% | +14,20% | 93% |
| Desde 19/05/2025 | +20,21% | +22,39% | 90% |
Índices
Desde 19/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,81%
- Maior queda
- -0,82%
- Sharpe (12 meses)
- -3,37
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 1 de 17
- Melhor mês
- +1,52% · jul/25
- Pior mês
- +0,16% · jun/25
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIX… | Cotas de Fundos | R$ 558,4 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 149.148 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 35.841 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi → R$ 592,8 mi
- Cotistas
- 1 → 4.068
Cadastro
- CNPJ
- 60.365.671/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,95%95% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,07%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,58%*95% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,46%*95% CDI | +0,16%15% CDI | +1,52%119% CDI | +1,11%95% CDI | +1,16%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,00%95% CDI | +0,86%71% CDI | +7,74%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 592,8 mi, com 4.068 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.