Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.573.018/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (71% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 4.355 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1.132,02
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,01%
- 71% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 4.355
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +10,01% | +14,20% | 71% |
| Desde 11/09/2025 | +12,55% | +17,01% | 74% |
Índices
Desde 11/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,86%
- Maior queda
- -3,02%
- Sharpe (12 meses)
- -1,35
- Meses positivos
- 12 de 13
- Meses acima do CDI
- 0 de 13
- Melhor mês
- +1,24% · dez/25
- Pior mês
- -2,15% · nov/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIX… | Cotas de Fundos | R$ 3,33 bi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 883.339 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.684 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 8.964 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1 → 4.355
Cadastro
- CNPJ
- 62.573.018/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2025
- Taxa de administração
- 0,36% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 579831
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,92%92% CDI | +1,15%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,07%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,69%*95% CDI | +1,18%93% CDI | -2,15%CDI +1,00% | +1,24%98% CDI | +0,92%*21% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,36% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 3,5 bi, com 4.355 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.