Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.815.071/0001-67 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 105,8 mi e 3.355 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,62958
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,06%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 105,8 mi
- Cotistas
- 3.355
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,46% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,77% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +8,06% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +22,22% | +30,00% | 74% |
| 5 anos | +60,97% | +82,52% | 74% |
| Desde 31/03/2021 | +66,30% | +87,68% | 76% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,78%
- Maior queda
- -3,08%
- Sharpe (12 meses)
- -1,40
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,78% · abr/25
- Pior mês
- -2,00% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 112,1 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 251.139 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 163.273 | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 144.564 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 45.939 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 237.368,84 → R$ 105,8 mi
- Cotistas
- 3 → 3.355
Cadastro
- CNPJ
- 40.815.071/0001-67
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,68%144% CDI | +1,01%101% CDI | -2,00%CDI +1,21% | +0,81%75% CDI | +1,07%99% CDI | +0,84%75% CDI | +0,89%74% CDI | +0,80%74% CDI | +0,77%71% CDI | +1,33%124% CDI | +0,30%*73% CDI | — | +7,72%*64% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +0,60%61% CDI | +0,31%32% CDI | +2,78%264% CDI | +0,33%29% CDI | +1,83%167% CDI | -0,50%CDI +1,28% | +1,64%141% CDI | +0,80%66% CDI | +1,49%116% CDI | +2,10%199% CDI | -0,34%CDI +1,22% | +12,56%88% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,29%37% CDI | +0,83%99% CDI | -1,04%CDI +0,89% | +0,88%106% CDI | +0,41%53% CDI | +0,85%93% CDI | +0,41%47% CDI | +0,56%67% CDI | +0,44%48% CDI | +0,80%101% CDI | +0,45%48% CDI | +5,68%52% CDI |
| 2023 | +0,50%44% CDI | +1,02%111% CDI | +1,49%127% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%107% CDI | +1,32%123% CDI | +0,87%81% CDI | +0,65%57% CDI | +0,28%29% CDI | -0,03%CDI +1,00% | +1,74%189% CDI | +1,37%153% CDI | +11,89%91% CDI |
| 2022 | -0,38%CDI +0,73% | +1,36%179% CDI | +3,25%351% CDI | +1,31%157% CDI | +0,87%85% CDI | +0,26%25% CDI | +0,18%17% CDI | +0,37%32% CDI | +0,67%62% CDI | +1,35%133% CDI | -0,41%CDI +1,02% | +0,98%88% CDI | +10,21%82% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,80%387% CDI | +1,08%401% CDI | -0,15%CDI +0,31% | +0,26%74% CDI | +0,22%51% CDI | +1,66%375% CDI | -2,59%CDI +0,49% | +3,28%559% CDI | +0,67%87% CDI | +5,25%*134% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 105,8 mi, com 3.355 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.