Fundo de ações · CNPJ 48.107.091/0001-95 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,0 bi e 176 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,659702
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,73%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 176
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,73% | +1,07% | -19,80 p.p. |
| 6 meses | -8,84% | +6,88% | -15,71 p.p. |
| 12 meses | +3,73% | +14,20% | -10,48 p.p. |
| 24 meses | +29,49% | +30,00% | -0,52 p.p. |
| Desde 29/12/2022 | +65,97% | +60,77% | +5,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,23%
- Maior queda
- -22,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,98% · jan/26
- Pior mês
- -12,58% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,05 bi | 98,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,9 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,4 mi | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 27,0 mi → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 1 → 176
Cadastro
- CNPJ
- 48.107.091/0001-95
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,98%CDI +1,16% | +4,14%CDI +1,00% | -1,73%CDI +1,21% | +0,13%CDI +1,09% | -6,56%CDI +1,07% | -2,12%CDI +1,12% | +4,33%CDI +1,22% | -1,55%CDI +1,09% | +5,12%CDI +1,08% | -12,58%CDI +1,07% | +2,31%*CDI +0,41% | — | +2,26%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,91%CDI +1,01% | -3,02%CDI +0,99% | +7,63%CDI +0,96% | +4,46%CDI +1,06% | +2,71%CDI +1,14% | +0,71%CDI +1,10% | -4,24%CDI +1,28% | +6,60%CDI +1,16% | +2,61%CDI +1,22% | +2,23%CDI +1,28% | +6,00%CDI +1,05% | +0,82%CDI +1,22% | +34,12%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,97%CDI +0,97% | +1,29%CDI +0,80% | -0,23%CDI +0,83% | -1,83%CDI +0,89% | -2,77%CDI +0,83% | +1,63%CDI +0,79% | +2,18%CDI +0,91% | +8,61%CDI +0,87% | -2,99%CDI +0,84% | -1,32%CDI +0,93% | -2,63%CDI +0,79% | -4,85%CDI +0,93% | -7,34%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,14%CDI +1,12% | -6,06%CDI +0,92% | -1,97%CDI +1,17% | +3,00%CDI +0,92% | +4,76%CDI +1,12% | +9,43%CDI +1,07% | +2,40%CDI +1,07% | -4,68%CDI +1,14% | +0,48%CDI +0,97% | -1,78%CDI +1,00% | +14,67%CDI +0,92% | +5,42%CDI +0,89% | +30,58%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,02%*CDI +0,05% | +0,02%*CDI +0,05% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 1,0 bi, com 176 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.