Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.972.942/0001-28 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 144 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,48%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 144
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,36% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,72% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +11,48% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +26,58% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +75,86% | +82,52% | 92% |
| Desde 31/10/2019 | +94,76% | +95,26% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,37%
- Maior queda
- -1,17%
- Sharpe (12 meses)
- -1,44
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · jan/26
- Pior mês
- +0,12% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 449,6 mi | 25,0% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 405,7 mi | 22,5% |
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEI… | Cotas de Fundos | R$ 337,5 mi | 18,7% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE… | Cotas de Fundos | R$ 276,3 mi | 15,3% |
| ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO… | Cotas de Fundos | R$ 183,6 mi | 10,2% |
| ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 57,1 mi | 3,2% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 52,1 mi | 2,9% |
| SUBCLASSE I DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PR… | Cotas de Fundos | R$ 19,8 mi | 1,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,8% |
| SUBCLASSE II DO ITAÚ VITALOS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 992.034 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 205.463 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 59.972 | <0,1% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE… | Cotas de Fundos | R$ 29.112 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 31,3 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 3 → 144
Cadastro
- CNPJ
- 32.972.942/0001-28
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332461
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,54%132% CDI | +0,95%95% CDI | +0,12%10% CDI | +0,92%84% CDI | +0,94%87% CDI | +0,97%87% CDI | +1,27%105% CDI | +0,99%91% CDI | +1,25%115% CDI | +0,19%18% CDI | +0,29%*72% CDI | — | +9,83%*81% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,98%99% CDI | +0,70%72% CDI | +1,13%107% CDI | +1,05%92% CDI | +1,21%110% CDI | +1,21%95% CDI | +1,21%104% CDI | +1,19%97% CDI | +1,27%99% CDI | +1,23%117% CDI | +0,83%68% CDI | +13,78%96% CDI |
| 2024 | +0,90%93% CDI | +0,51%64% CDI | +0,63%76% CDI | +1,19%134% CDI | +0,87%105% CDI | +0,90%114% CDI | +0,90%100% CDI | +0,78%90% CDI | +1,06%127% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,86%93% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,87%94% CDI | +1,38%117% CDI | +0,83%90% CDI | +1,49%133% CDI | +1,30%121% CDI | +0,99%92% CDI | +0,65%58% CDI | +0,42%43% CDI | +0,70%70% CDI | +1,22%133% CDI | +1,13%126% CDI | +12,69%97% CDI |
| 2022 | +0,45%62% CDI | +0,89%117% CDI | +1,48%159% CDI | +0,91%109% CDI | +1,10%106% CDI | +0,95%93% CDI | +0,84%82% CDI | +0,90%77% CDI | +1,08%101% CDI | +1,00%98% CDI | +0,48%47% CDI | +1,15%102% CDI | +11,81%95% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,12%CDI +0,15% | -0,15%CDI +0,13% | +0,41%202% CDI | +0,05%22% CDI | +0,59%219% CDI | +0,25%81% CDI | +0,69%195% CDI | +0,70%164% CDI | +1,26%284% CDI | +0,84%172% CDI | +0,88%149% CDI | +0,46%60% CDI | +6,00%136% CDI |
| 2020 | +0,31%84% CDI | +0,51%175% CDI | +0,83%244% CDI | +0,43%150% CDI | +0,42%179% CDI | +0,34%162% CDI | +0,39%199% CDI | +0,12%76% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,26%168% CDI | +0,22%147% CDI | +0,29%176% CDI | +4,11%149% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,48%125% CDI | +0,60%161% CDI | +1,08%*143% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 144 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.