Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.838.150/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 598,9 mi e 115 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 30,762671
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,63%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 598,9 mi
- Cotistas
- 115
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,53% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,96% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +10,63% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +24,02% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +65,68% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/06/2015 | +205,30% | +192,76% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,96%
- Maior queda
- -5,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,52
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,19% · set/26
- Pior mês
- -1,03% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 635,4 mi | 99,8% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 250.648 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2015.
- Patrimônio
- R$ 147,2 mi → R$ 598,9 mi
- Cotistas
- 12 → 115
Cadastro
- CNPJ
- 21.838.150/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 22/05/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,52%131% CDI | +1,25%126% CDI | -0,19%CDI +1,21% | +1,28%117% CDI | +0,62%58% CDI | +0,25%23% CDI | +1,18%97% CDI | +1,19%109% CDI | +2,19%202% CDI | -1,03%CDI +1,07% | +0,74%*181% CDI | — | +9,33%*77% CDI |
| 2025 | +1,28%126% CDI | +0,90%91% CDI | +0,82%85% CDI | +1,25%118% CDI | +0,80%70% CDI | +1,36%124% CDI | +0,07%5% CDI | +1,42%122% CDI | +0,79%65% CDI | +1,34%105% CDI | +1,52%144% CDI | +0,57%46% CDI | +12,79%89% CDI |
| 2024 | +0,48%49% CDI | +0,56%70% CDI | +0,55%66% CDI | -0,23%CDI +0,89% | +0,75%90% CDI | -0,20%CDI +0,79% | +0,88%97% CDI | +0,70%81% CDI | +0,63%76% CDI | +0,82%88% CDI | +0,59%74% CDI | +0,32%35% CDI | +5,99%55% CDI |
| 2023 | +0,50%45% CDI | +1,14%124% CDI | +2,43%207% CDI | +1,23%134% CDI | +2,35%209% CDI | +2,22%207% CDI | +0,90%84% CDI | +0,37%33% CDI | -0,30%CDI +0,97% | -0,21%CDI +1,00% | +2,60%284% CDI | +1,61%180% CDI | +15,84%121% CDI |
| 2022 | +0,52%71% CDI | +0,93%123% CDI | +1,16%125% CDI | +0,78%93% CDI | +0,99%96% CDI | +0,79%77% CDI | +0,80%78% CDI | +0,61%52% CDI | +1,53%143% CDI | +0,88%86% CDI | -1,03%CDI +1,02% | -0,37%CDI +1,12% | +7,83%63% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%90% CDI | +0,06%44% CDI | +0,14%72% CDI | +0,11%52% CDI | +0,27%100% CDI | +0,29%93% CDI | +0,16%44% CDI | +0,31%72% CDI | +0,84%189% CDI | -0,36%CDI +0,49% | +1,64%280% CDI | +0,86%112% CDI | +4,53%102% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,26%88% CDI | +0,53%156% CDI | +0,14%50% CDI | +0,54%229% CDI | +0,44%205% CDI | +0,55%284% CDI | -0,12%CDI +0,16% | -0,23%CDI +0,16% | +0,08%49% CDI | +0,10%70% CDI | +0,20%123% CDI | +2,86%104% CDI |
| 2019 | +2,37%437% CDI | +0,34%69% CDI | +0,39%83% CDI | +0,66%128% CDI | +1,80%331% CDI | +2,55%543% CDI | +0,95%167% CDI | +0,32%63% CDI | +0,78%169% CDI | +0,50%104% CDI | +0,35%92% CDI | +0,34%92% CDI | +11,91%200% CDI |
| 2018 | +1,49%255% CDI | +0,74%158% CDI | +1,03%193% CDI | +0,33%63% CDI | -0,35%CDI +0,52% | +0,59%113% CDI | +0,57%105% CDI | +0,37%66% CDI | +0,42%89% CDI | +0,51%94% CDI | +0,74%150% CDI | +1,51%307% CDI | +8,22%128% CDI |
| 2017 | +2,12%195% CDI | +2,55%296% CDI | +1,32%125% CDI | +0,21%27% CDI | -1,11%CDI +0,93% | +0,97%120% CDI | +2,53%317% CDI | +1,18%147% CDI | +1,51%236% CDI | +0,04%6% CDI | +0,13%23% CDI | +0,80%148% CDI | +12,87%130% CDI |
| 2016 | +1,41%134% CDI | +1,67%167% CDI | +3,82%329% CDI | +3,37%320% CDI | +0,12%11% CDI | +2,01%173% CDI | +1,68%152% CDI | +0,92%75% CDI | +1,81%163% CDI | +1,00%95% CDI | -0,23%CDI +1,04% | +2,12%189% CDI | +21,48%153% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | +0,90%76% CDI | +0,16%14% CDI | +0,64%58% CDI | +1,15%104% CDI | +0,82%78% CDI | +0,98%84% CDI | +4,73%*68% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 598,9 mi, com 115 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.