Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.241.799/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 129 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,63579
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,98%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 129
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,25% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,47% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +9,98% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +25,16% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +72,05% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/07/2018 | +126,59% | +110,66% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,14%
- Maior queda
- -2,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,55
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,91% · jan/26
- Pior mês
- -1,12% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEI… | Cotas de Fundos | R$ 1,43 bi | 99,8% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 938.771 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 327.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 25,8 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 2 → 129
Cadastro
- CNPJ
- 29.241.799/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/07/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91%164% CDI | +0,96%96% CDI | +0,09%7% CDI | +0,78%72% CDI | +1,04%96% CDI | +0,91%82% CDI | +1,29%106% CDI | +1,07%98% CDI | +1,15%106% CDI | -1,12%CDI +1,07% | +0,39%*95% CDI | — | +8,77%*72% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +1,24%125% CDI | +0,80%83% CDI | +0,95%90% CDI | +0,89%78% CDI | +1,29%117% CDI | +1,02%80% CDI | +1,31%112% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%91% CDI | +1,46%139% CDI | +0,25%20% CDI | +13,31%93% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,74%93% CDI | +1,01%121% CDI | +1,93%218% CDI | +1,07%129% CDI | +0,94%120% CDI | +0,93%102% CDI | +0,57%65% CDI | +1,23%147% CDI | +1,34%144% CDI | +1,09%137% CDI | +0,97%104% CDI | +13,45%124% CDI |
| 2023 | +0,59%53% CDI | +0,39%43% CDI | +1,27%108% CDI | +0,75%82% CDI | +1,95%173% CDI | +0,82%77% CDI | +0,85%80% CDI | +0,35%31% CDI | +0,41%43% CDI | +2,13%214% CDI | +0,13%14% CDI | +1,33%149% CDI | +11,53%88% CDI |
| 2022 | +0,41%56% CDI | +0,90%119% CDI | +1,15%124% CDI | +0,62%74% CDI | +1,01%98% CDI | +1,31%129% CDI | +0,73%71% CDI | +0,64%55% CDI | +0,86%80% CDI | +0,96%94% CDI | -0,06%CDI +1,02% | +1,37%122% CDI | +10,36%84% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,28%CDI +0,15% | -0,12%CDI +0,13% | +0,89%443% CDI | -0,01%CDI +0,21% | +0,44%164% CDI | +0,34%111% CDI | +0,73%206% CDI | +0,88%205% CDI | +1,91%431% CDI | +1,37%283% CDI | +0,45%77% CDI | -0,01%CDI +0,77% | +6,77%153% CDI |
| 2020 | +0,16%42% CDI | +0,59%200% CDI | +3,47%1026% CDI | +0,62%218% CDI | +0,16%67% CDI | +0,37%173% CDI | +0,07%36% CDI | +0,39%242% CDI | +0,04%28% CDI | +0,44%280% CDI | +0,15%101% CDI | +0,11%66% CDI | +6,71%243% CDI |
| 2019 | +0,94%174% CDI | -0,08%CDI +0,49% | +1,05%223% CDI | +0,64%124% CDI | +1,14%210% CDI | +1,99%424% CDI | +0,59%105% CDI | +0,87%174% CDI | +0,57%124% CDI | +1,12%234% CDI | +0,90%237% CDI | +0,46%123% CDI | +10,69%179% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | +0,66%116% CDI | -0,23%CDI +0,47% | +2,49%459% CDI | +0,64%130% CDI | +0,79%161% CDI | +4,41%*170% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC?
R$ 1,2 bi, com 129 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.