Fundo de Multimercado · CNPJ 46.438.904/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 23,1 mi e 1.544 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,355193
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,27%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,1 mi
- Cotistas
- 1.544
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | -1,52% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,27% | +14,20% | 30% |
| 24 meses | +20,06% | +30,00% | 67% |
| Desde 31/08/2022 | +35,52% | +67,61% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,85%
- Maior queda
- -11,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +4,49% · abr/25
- Pior mês
- -6,47% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,0 mi | 97,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 374.322 | 1,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 330.874 | 1,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 55.698 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 23,1 mi
- Cotistas
- 1 → 1.544
Cadastro
- CNPJ
- 46.438.904/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%225% CDI | +2,56%257% CDI | -0,52%CDI +1,21% | +1,63%149% CDI | -1,04%CDI +1,07% | -0,61%CDI +1,12% | +0,62%51% CDI | +0,49%45% CDI | +3,08%284% CDI | -6,47%CDI +1,07% | +2,36%*581% CDI | — | +4,43%*36% CDI |
| 2025 | +3,82%377% CDI | +0,32%32% CDI | +2,57%266% CDI | +4,49%425% CDI | +1,90%167% CDI | +1,38%126% CDI | -2,41%CDI +1,28% | +2,58%221% CDI | +1,46%119% CDI | +1,35%105% CDI | +3,05%290% CDI | -1,14%CDI +1,22% | +20,91%146% CDI |
| 2024 | -1,50%CDI +0,97% | +0,70%87% CDI | -0,16%CDI +0,83% | -3,96%CDI +0,89% | +0,49%58% CDI | +0,07%9% CDI | +1,32%145% CDI | +0,53%61% CDI | -1,41%CDI +0,84% | -0,82%CDI +0,93% | -2,56%CDI +0,79% | -3,46%CDI +0,93% | -10,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,75%67% CDI | -1,22%CDI +0,92% | +3,01%256% CDI | +3,12%340% CDI | +3,47%309% CDI | +3,13%292% CDI | +0,89%83% CDI | -1,25%CDI +1,14% | -0,73%CDI +0,97% | -1,68%CDI +1,00% | +6,42%701% CDI | +3,39%379% CDI | +20,68%159% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,29%120% CDI | +2,34%229% CDI | -2,56%CDI +1,02% | -1,73%CDI +1,12% | -0,74%*CDI +4,30% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 23,1 mi, com 1.544 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.