Fundo de ações · CNPJ 36.249.317/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,2 bi e 15.833 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 50,645646
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 15.833
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,99% | +1,07% | -9,06 p.p. |
| 6 meses | +5,67% | +6,88% | -1,21 p.p. |
| 12 meses | +13,85% | +14,20% | -0,36 p.p. |
| 24 meses | +54,44% | +30,00% | +24,43 p.p. |
| 5 anos | +171,14% | +82,52% | +88,61 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +397,26% | +90,45% | +306,81 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,51%
- Maior queda
- -23,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,02
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,97% · abr/26
- Pior mês
- -8,84% · mar/25
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 96,2% |
| ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 36,5 mi | 3,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.798 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 385.404,87 → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 26 → 15.833
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.317/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35%CDI +1,16% | -4,14%CDI +1,00% | -3,94%CDI +1,21% | +15,97%CDI +1,09% | +11,97%CDI +1,07% | -5,89%CDI +1,12% | +2,10%CDI +1,22% | +7,74%CDI +1,09% | +2,05%CDI +1,08% | -6,04%CDI +1,07% | +0,15%*CDI +0,41% | — | +17,24%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,34%CDI +1,01% | -3,76%CDI +0,99% | -8,84%CDI +0,96% | +5,20%CDI +1,06% | +10,96%CDI +1,14% | +8,28%CDI +1,10% | +2,39%CDI +1,28% | +1,49%CDI +1,16% | +5,82%CDI +1,22% | +4,69%CDI +1,28% | -0,89%CDI +1,05% | -2,82%CDI +1,22% | +27,06%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,18%CDI +0,97% | +9,01%CDI +0,80% | +1,79%CDI +0,83% | -2,94%CDI +0,89% | +6,08%CDI +0,83% | +8,25%CDI +0,79% | -0,48%CDI +0,91% | +0,21%CDI +0,87% | +2,80%CDI +0,84% | +1,43%CDI +0,93% | +6,66%CDI +0,79% | +4,12%CDI +0,93% | +47,38%CDI +10,88% |
| 2023 | +16,04%CDI +1,12% | +2,55%CDI +0,92% | +11,08%CDI +1,17% | -0,08%CDI +0,92% | +13,45%CDI +1,12% | +8,10%CDI +1,07% | +4,10%CDI +1,07% | -1,72%CDI +1,14% | -5,32%CDI +0,97% | -1,23%CDI +1,00% | +12,60%CDI +0,92% | +5,81%CDI +0,89% | +84,62%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,90%CDI +0,73% | -6,19%CDI +0,76% | +5,39%CDI +0,93% | -16,08%CDI +0,83% | -0,62%CDI +1,03% | -6,27%CDI +1,02% | +11,07%CDI +1,03% | -3,11%CDI +1,17% | -9,92%CDI +1,07% | -2,43%CDI +1,02% | +10,78%CDI +1,02% | -7,75%CDI +1,12% | -30,46%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,34%CDI +0,15% | +4,54%CDI +0,13% | -2,43%CDI +0,20% | +5,02%CDI +0,21% | -1,67%CDI +0,27% | +7,97%CDI +0,31% | -0,77%CDI +0,36% | +3,29%CDI +0,43% | -4,35%CDI +0,44% | +9,96%CDI +0,49% | -0,23%CDI +0,59% | -0,85%CDI +0,77% | +22,89%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +11,55%CDI +0,19% | +17,61%CDI +0,16% | -4,90%CDI +0,16% | -2,18%CDI +0,16% | +8,50%CDI +0,15% | +8,39%CDI +0,16% | +43,55%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 1,2 bi, com 15.833 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.