Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.307.534/0001-75 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 50,2 mi e 1.058 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,959294
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,13%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,2 mi
- Cotistas
- 1.058
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,24% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +9,13% | +14,20% | 64% |
| 24 meses | +24,01% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +65,09% | +82,52% | 79% |
| Desde 30/06/2020 | +59,15% | +90,45% | 65% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,53%
- Maior queda
- -5,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,94% · abr/25
- Pior mês
- -1,75% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 50,0 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 100.398 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 37.886 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.844 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.150 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 50,2 mi
- Cotistas
- 94 → 1.058
Cadastro
- CNPJ
- 37.307.534/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 19/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92%165% CDI | +0,95%95% CDI | -0,63%CDI +1,21% | +1,20%110% CDI | +0,63%58% CDI | +0,64%57% CDI | +0,80%66% CDI | +0,99%91% CDI | +2,05%189% CDI | -1,54%CDI +1,07% | +0,74%*183% CDI | — | +7,96%*66% CDI |
| 2025 | +2,53%250% CDI | +0,57%58% CDI | +1,34%139% CDI | +2,94%279% CDI | +0,96%84% CDI | +1,74%158% CDI | +0,23%18% CDI | +1,61%138% CDI | +1,23%101% CDI | +1,32%103% CDI | +1,63%154% CDI | +0,26%21% CDI | +17,60%123% CDI |
| 2024 | +0,64%66% CDI | +0,42%53% CDI | +0,49%59% CDI | -0,58%CDI +0,89% | +0,62%74% CDI | -0,35%CDI +0,79% | +1,30%144% CDI | +0,61%70% CDI | +0,32%38% CDI | +0,15%17% CDI | -0,57%CDI +0,79% | -1,75%CDI +0,93% | +1,27%12% CDI |
| 2023 | +0,78%69% CDI | +0,81%88% CDI | +2,08%177% CDI | +1,05%114% CDI | +2,15%192% CDI | +2,08%194% CDI | +0,85%79% CDI | +0,71%63% CDI | +0,13%13% CDI | +0,34%34% CDI | +2,43%265% CDI | +1,44%161% CDI | +15,85%122% CDI |
| 2022 | -0,10%CDI +0,73% | +0,55%73% CDI | +0,79%85% CDI | -0,20%CDI +0,83% | +0,50%48% CDI | +0,30%30% CDI | +1,07%103% CDI | +1,99%170% CDI | +1,34%125% CDI | +0,87%85% CDI | -0,74%CDI +1,02% | +1,42%127% CDI | +8,03%65% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,85%CDI +0,15% | -1,23%CDI +0,13% | -0,89%CDI +0,20% | +0,80%384% CDI | +0,15%57% CDI | +0,17%54% CDI | -0,52%CDI +0,36% | -0,63%CDI +0,43% | -0,36%CDI +0,44% | -2,67%CDI +0,49% | +1,74%296% CDI | +1,80%235% CDI | -2,55%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +1,06%544% CDI | -0,81%CDI +0,16% | -0,60%CDI +0,16% | -0,39%CDI +0,16% | +0,33%220% CDI | +1,92%1166% CDI | +1,49%*151% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 50,2 mi, com 1.058 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.