Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.401.219/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 92,9 mi e 5.545 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,763954
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,65%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 92,9 mi
- Cotistas
- 5.545
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,44% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,43% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +7,65% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +22,35% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +61,17% | +82,52% | 74% |
| Desde 31/12/2020 | +47,62% | +88,59% | 54% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,46%
- Maior queda
- -7,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,81% · abr/25
- Pior mês
- -3,00% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 99,6 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 313.184 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 271.146 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 199.833 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 28.979 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 10.023,65 → R$ 92,9 mi
- Cotistas
- 5 → 5.545
Cadastro
- CNPJ
- 39.401.219/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,23%192% CDI | +0,93%93% CDI | -1,24%CDI +1,21% | +1,30%119% CDI | +0,48%44% CDI | +0,48%43% CDI | +0,66%54% CDI | +0,95%87% CDI | +2,36%218% CDI | -2,32%CDI +1,07% | +0,84%*206% CDI | — | +6,77%*56% CDI |
| 2025 | +3,35%330% CDI | +0,33%33% CDI | +1,57%163% CDI | +3,81%361% CDI | +0,91%80% CDI | +2,04%186% CDI | -0,30%CDI +1,28% | +1,86%160% CDI | +1,24%101% CDI | +1,36%106% CDI | +1,89%179% CDI | -0,10%CDI +1,22% | +19,40%135% CDI |
| 2024 | +0,55%57% CDI | +0,30%38% CDI | +0,38%46% CDI | -1,08%CDI +0,89% | +0,56%67% CDI | -0,76%CDI +0,79% | +1,51%167% CDI | +0,54%63% CDI | +0,06%8% CDI | -0,19%CDI +0,93% | -1,16%CDI +0,79% | -3,00%CDI +0,93% | -2,35%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,67%60% CDI | +0,75%81% CDI | +2,60%222% CDI | +1,20%131% CDI | +2,80%249% CDI | +2,60%242% CDI | +0,78%73% CDI | +0,55%48% CDI | -0,19%CDI +0,97% | +0,07%7% CDI | +3,10%338% CDI | +1,68%187% CDI | +17,84%137% CDI |
| 2022 | -0,63%CDI +0,73% | +0,43%57% CDI | +0,75%81% CDI | -0,61%CDI +0,83% | +0,33%32% CDI | +0,00%0% CDI | +1,05%102% CDI | +2,54%217% CDI | +1,53%142% CDI | +0,87%85% CDI | -1,47%CDI +1,02% | +1,56%139% CDI | +6,48%52% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,43%CDI +0,15% | -2,03%CDI +0,13% | -1,50%CDI +0,20% | +1,07%516% CDI | +0,15%55% CDI | +0,17%54% CDI | -0,87%CDI +0,36% | -1,16%CDI +0,43% | -0,77%CDI +0,44% | -3,47%CDI +0,49% | +2,15%367% CDI | +2,21%287% CDI | -5,50%CDI +4,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 92,9 mi, com 5.545 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.