Fundo de Multimercado · CNPJ 36.249.379/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (130% do CDI). Patrimônio de R$ 429,8 mi e 17.461 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 25,691554
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,47%
- 130% do CDI
- Patrimônio
- R$ 429,8 mi
- Cotistas
- 17.461
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,55% | +1,07% | 891% |
| 6 meses | +18,40% | +6,88% | 268% |
| 12 meses | +18,47% | +14,20% | 130% |
| 24 meses | +24,41% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +67,40% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/06/2020 | +151,85% | +90,45% | 168% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,27%
- Maior queda
- -20,53%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +6,95% · mai/26
- Pior mês
- -8,72% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 375,5 mi | 98,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 429,8 mi
- Cotistas
- 85 → 17.461
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.379/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,51%CDI +1,16% | -3,12%CDI +1,00% | -3,96%CDI +1,21% | +5,52%507% CDI | +6,95%648% CDI | +1,20%107% CDI | -1,99%CDI +1,22% | +4,97%454% CDI | -0,68%CDI +1,08% | +4,50%420% CDI | +3,74%*918% CDI | — | +13,58%*112% CDI |
| 2025 | -3,58%CDI +1,01% | -0,42%CDI +0,99% | -8,72%CDI +0,96% | -1,45%CDI +1,06% | +6,86%602% CDI | -0,16%CDI +1,10% | +5,32%417% CDI | -1,22%CDI +1,16% | +1,48%121% CDI | +3,53%277% CDI | -1,20%CDI +1,05% | +3,99%327% CDI | +3,48%24% CDI |
| 2024 | +3,07%318% CDI | +5,94%742% CDI | +3,80%457% CDI | -0,66%CDI +0,89% | +5,99%719% CDI | +10,16%1288% CDI | +1,94%214% CDI | +2,55%294% CDI | -1,61%CDI +0,84% | +5,15%555% CDI | +9,90%1249% CDI | +0,66%71% CDI | +57,31%527% CDI |
| 2023 | +1,73%154% CDI | -0,22%CDI +0,92% | +1,11%95% CDI | -0,27%CDI +0,92% | +2,25%200% CDI | +0,55%51% CDI | +1,76%164% CDI | +2,93%258% CDI | -3,36%CDI +0,97% | -2,03%CDI +1,00% | +6,56%716% CDI | +3,24%362% CDI | +14,80%113% CDI |
| 2022 | -10,30%CDI +0,73% | -5,59%CDI +0,76% | -4,64%CDI +0,93% | -5,62%CDI +0,83% | -3,53%CDI +1,03% | +0,55%54% CDI | +8,32%804% CDI | -3,68%CDI +1,17% | -6,46%CDI +1,07% | +4,00%392% CDI | +6,30%617% CDI | -4,22%CDI +1,12% | -23,60%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,33%3568% CDI | +4,69%3488% CDI | +4,91%2442% CDI | +1,24%599% CDI | -3,41%CDI +0,27% | -2,25%CDI +0,31% | +6,45%1813% CDI | +2,48%578% CDI | -0,09%CDI +0,44% | +10,32%2124% CDI | -0,58%CDI +0,59% | +3,54%460% CDI | +36,89%834% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,67%343% CDI | +11,89%7434% CDI | -1,88%CDI +0,16% | -0,33%CDI +0,16% | +3,30%2209% CDI | -0,29%CDI +0,16% | +13,46%*1364% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 429,8 mi, com 17.461 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.