Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.307.475/0001-35 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 402,3 mi e 10.019 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,527967
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,92%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 402,3 mi
- Cotistas
- 10.019
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,66% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,64% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,92% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +24,58% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +63,75% | +82,52% | 77% |
| Desde 30/06/2020 | +74,86% | +90,45% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,09
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,96% · set/26
- Pior mês
- -0,32% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 372,8 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 720.164 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 279.132 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 132.313 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.434 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 20,6 mi → R$ 402,3 mi
- Cotistas
- 404 → 10.019
Cadastro
- CNPJ
- 37.307.475/0001-35
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 16/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,18%118% CDI | +1,35%111% CDI | +1,28%117% CDI | +0,93%86% CDI | +0,18%16% CDI | +1,19%98% CDI | +1,24%114% CDI | +1,96%181% CDI | +0,49%46% CDI | +0,92%*227% CDI | — | +12,52%*103% CDI |
| 2025 | +1,84%181% CDI | +0,61%62% CDI | +0,51%53% CDI | +1,72%163% CDI | +0,58%51% CDI | +0,41%37% CDI | +0,24%19% CDI | +1,14%98% CDI | +0,61%50% CDI | +0,98%77% CDI | +1,04%98% CDI | +0,90%74% CDI | +11,09%77% CDI |
| 2024 | +0,63%66% CDI | +0,55%69% CDI | +0,73%88% CDI | -0,25%CDI +0,89% | +1,01%121% CDI | +0,35%45% CDI | +0,87%96% CDI | +0,55%64% CDI | +0,36%43% CDI | +0,69%75% CDI | +0,32%40% CDI | -0,32%CDI +0,93% | +5,64%52% CDI |
| 2023 | +1,35%120% CDI | +1,37%149% CDI | +1,47%125% CDI | +0,87%94% CDI | +0,53%48% CDI | +1,01%94% CDI | +0,93%87% CDI | +0,57%50% CDI | +0,09%10% CDI | -0,35%CDI +1,00% | +1,76%192% CDI | +1,42%159% CDI | +11,57%89% CDI |
| 2022 | +0,07%10% CDI | +1,03%136% CDI | +2,56%276% CDI | +1,51%182% CDI | +0,74%71% CDI | +0,30%29% CDI | -0,03%CDI +1,03% | -0,03%CDI +1,17% | +0,38%36% CDI | +1,87%184% CDI | -0,37%CDI +1,02% | +0,90%80% CDI | +9,26%75% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%38% CDI | -0,63%CDI +0,13% | +0,30%148% CDI | +0,83%401% CDI | +0,64%238% CDI | -0,17%CDI +0,31% | -0,01%CDI +0,36% | +0,11%25% CDI | +0,96%217% CDI | -1,27%CDI +0,49% | +2,46%419% CDI | +0,74%97% CDI | +4,03%91% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,95%487% CDI | +0,38%239% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,15%95% CDI | +1,26%846% CDI | +1,78%1085% CDI | +4,42%*448% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 402,3 mi, com 10.019 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.