Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.307.077/0001-19 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 66,7 mi e 3.760 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,030856
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,43%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 66,7 mi
- Cotistas
- 3.760
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,26% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,29% | +6,88% | 33% |
| 12 meses | +7,43% | +14,20% | 52% |
| 24 meses | +15,38% | +30,00% | 51% |
| 5 anos | +35,74% | +82,52% | 43% |
| Desde 30/06/2020 | +38,52% | +90,45% | 43% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,56%
- Maior queda
- -9,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,77% · set/26
- Pior mês
- -4,42% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 64,5 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 119.455 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 43.210 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.941 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.853 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 385.328,57 → R$ 66,7 mi
- Cotistas
- 58 → 3.760
Cadastro
- CNPJ
- 37.307.077/0001-19
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79%68% CDI | +2,20%220% CDI | -0,82%CDI +1,21% | +2,16%198% CDI | -0,24%CDI +1,07% | -2,09%CDI +1,12% | +0,70%58% CDI | +1,77%162% CDI | +3,77%349% CDI | -2,02%CDI +1,07% | +0,57%*140% CDI | — | +6,82%*56% CDI |
| 2025 | +0,38%38% CDI | +0,36%37% CDI | +2,78%289% CDI | +2,29%217% CDI | +2,40%211% CDI | +1,81%165% CDI | -1,56%CDI +1,28% | +0,49%42% CDI | +0,39%32% CDI | +1,01%79% CDI | +2,76%262% CDI | -0,24%CDI +1,22% | +13,56%95% CDI |
| 2024 | -1,51%CDI +0,97% | +0,47%59% CDI | -0,59%CDI +0,83% | -2,96%CDI +0,89% | +1,54%185% CDI | -2,29%CDI +0,79% | +3,18%350% CDI | +0,72%83% CDI | -1,47%CDI +0,84% | -1,70%CDI +0,93% | -0,27%CDI +0,79% | -4,42%CDI +0,93% | -9,12%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,31%CDI +1,12% | +1,12%122% CDI | +3,66%312% CDI | +2,98%325% CDI | +4,08%363% CDI | +3,32%309% CDI | +0,68%63% CDI | -1,31%CDI +1,14% | -1,96%CDI +0,97% | -1,02%CDI +1,00% | +3,34%365% CDI | +3,89%435% CDI | +18,59%143% CDI |
| 2022 | -1,65%CDI +0,73% | -0,03%CDI +0,76% | +3,50%377% CDI | +0,03%4% CDI | +1,11%107% CDI | -1,15%CDI +1,02% | -1,88%CDI +1,03% | +2,43%208% CDI | +2,34%219% CDI | +0,61%59% CDI | -1,22%CDI +1,02% | -1,23%CDI +1,12% | +2,73%22% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,73%CDI +0,15% | -2,36%CDI +0,13% | -1,22%CDI +0,20% | +0,40%193% CDI | +1,33%493% CDI | +0,78%254% CDI | -0,81%CDI +0,36% | -2,26%CDI +0,43% | -1,30%CDI +0,44% | -3,91%CDI +0,49% | +4,42%753% CDI | -0,40%CDI +0,77% | -7,06%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +7,25%3732% CDI | -3,66%CDI +0,16% | -2,64%CDI +0,16% | +0,19%118% CDI | +2,52%1685% CDI | +7,42%4510% CDI | +10,98%*1114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 66,7 mi, com 3.760 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.