Fundo de Multimercado · CNPJ 37.555.088/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 138,0 mi e 6.178 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,473981
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,44%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 138,0 mi
- Cotistas
- 6.178
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,57% | +1,07% | 426% |
| 6 meses | -4,58% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,44% | +14,20% | — |
| 24 meses | +43,25% | +30,00% | 144% |
| 5 anos | +104,35% | +82,52% | 126% |
| Desde 31/07/2020 | +99,33% | +90,08% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,25%
- Maior queda
- -27,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +15,18% · ago/26
- Pior mês
- -10,97% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANC… | Cotas de Fundos | R$ 157,9 mi | 94,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,9 mi | 2,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,5 mi | 2,7% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 379.319 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 316.698,51 → R$ 138,0 mi
- Cotistas
- 31 → 6.178
Cadastro
- CNPJ
- 37.555.088/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,67%917% CDI | +2,45%246% CDI | -10,97%CDI +1,21% | -4,32%CDI +1,09% | +0,66%61% CDI | -9,80%CDI +1,12% | -1,76%CDI +1,22% | +15,18%1389% CDI | -9,07%CDI +1,08% | -1,15%CDI +1,07% | +2,71%*666% CDI | — | -8,39%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,55%153% CDI | +2,34%238% CDI | +5,89%611% CDI | +5,11%484% CDI | +0,36%32% CDI | -5,06%CDI +1,10% | +3,36%263% CDI | +1,15%99% CDI | +9,22%755% CDI | +4,80%376% CDI | +4,57%434% CDI | +5,40%443% CDI | +45,36%317% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,14%17% CDI | +9,29%1117% CDI | +7,08%797% CDI | +2,51%302% CDI | +6,25%792% CDI | +5,03%554% CDI | +3,47%400% CDI | +1,39%166% CDI | +10,21%1100% CDI | +0,92%116% CDI | +0,84%90% CDI | +59,12%544% CDI |
| 2023 | +1,84%164% CDI | -2,72%CDI +0,92% | +5,11%435% CDI | -1,20%CDI +0,92% | +0,84%75% CDI | -8,44%CDI +1,07% | +1,60%150% CDI | +2,78%245% CDI | -2,84%CDI +0,97% | +7,38%739% CDI | -0,04%CDI +0,92% | -0,09%CDI +0,89% | +3,36%26% CDI |
| 2022 | -6,06%CDI +0,73% | +2,02%268% CDI | -5,27%CDI +0,93% | +2,01%241% CDI | -7,21%CDI +1,03% | +7,64%752% CDI | -3,01%CDI +1,03% | -2,08%CDI +1,17% | +0,08%8% CDI | -5,72%CDI +1,02% | +8,01%785% CDI | +4,97%443% CDI | -6,03%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,66%2447% CDI | -5,31%CDI +0,13% | -0,36%CDI +0,20% | -0,63%CDI +0,21% | +3,28%1213% CDI | -11,00%CDI +0,31% | +7,29%2050% CDI | -1,20%CDI +0,43% | +2,43%550% CDI | +4,22%868% CDI | -0,05%CDI +0,59% | +1,23%161% CDI | +2,28%51% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +4,44%2774% CDI | -0,82%CDI +0,16% | +0,86%549% CDI | -11,64%CDI +0,15% | +2,59%1573% CDI | -5,31%*CDI +0,79% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,0%), Valores a receber (3,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 138,0 mi, com 6.178 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.