Fundo de Multimercado · CNPJ 41.235.137/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +32,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (229% do CDI). Patrimônio de R$ 27,9 mi e 1.148 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,638785
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +32,48%
- 229% do CDI
- Patrimônio
- R$ 27,9 mi
- Cotistas
- 1.148
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,52% | +1,07% | 328% |
| 6 meses | +9,36% | +6,88% | 136% |
| 12 meses | +32,48% | +14,20% | 229% |
| 24 meses | +42,28% | +30,00% | 141% |
| 5 anos | +51,01% | +82,52% | 62% |
| Desde 31/05/2021 | +76,39% | +86,78% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,64%
- Maior queda
- -12,84%
- Sharpe (12 meses)
- 0,83
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,44% · mar/26
- Pior mês
- -6,58% · jun/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FIN… | Cotas de Fundos | R$ 24,3 mi | 96,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 548.470 | 2,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 419.632 | 1,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 52.284 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 52.510,00 → R$ 27,9 mi
- Cotistas
- 3 → 1.148
Cadastro
- CNPJ
- 41.235.137/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 10/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,89%592% CDI | -3,21%CDI +1,00% | +13,44%1108% CDI | -1,59%CDI +1,09% | -1,42%CDI +1,07% | -6,58%CDI +1,12% | +5,44%447% CDI | +9,03%826% CDI | +1,32%122% CDI | +4,74%442% CDI | -2,24%*CDI +0,41% | — | +26,84%*221% CDI |
| 2025 | -1,40%CDI +1,01% | +1,42%144% CDI | +0,20%21% CDI | -4,92%CDI +1,06% | -0,51%CDI +1,14% | -2,57%CDI +1,10% | +2,26%177% CDI | -1,56%CDI +1,16% | +0,71%59% CDI | +3,45%270% CDI | +2,45%233% CDI | +3,14%257% CDI | +2,35%16% CDI |
| 2024 | +1,55%160% CDI | -1,02%CDI +0,80% | +3,61%434% CDI | +6,78%765% CDI | +2,37%285% CDI | +5,19%659% CDI | -3,58%CDI +0,91% | +0,54%63% CDI | +0,95%114% CDI | +3,70%399% CDI | +4,56%575% CDI | +3,57%383% CDI | +31,61%291% CDI |
| 2023 | -4,33%CDI +1,12% | -2,17%CDI +0,92% | -3,19%CDI +1,17% | -2,73%CDI +0,92% | -3,28%CDI +1,12% | -2,48%CDI +1,07% | +4,97%464% CDI | +3,95%347% CDI | +1,34%138% CDI | +0,19%19% CDI | -5,04%CDI +0,92% | -3,46%CDI +0,89% | -15,56%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,06%418% CDI | +1,66%220% CDI | +2,90%313% CDI | +7,37%883% CDI | -1,30%CDI +1,03% | -2,09%CDI +1,02% | +2,34%226% CDI | +0,01%1% CDI | -4,37%CDI +1,07% | -3,82%CDI +1,02% | +4,24%415% CDI | -1,47%CDI +1,12% | +8,15%66% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | -4,78%CDI +0,31% | +7,97%2241% CDI | -0,87%CDI +0,43% | +10,30%2330% CDI | +6,06%1247% CDI | -7,05%CDI +0,59% | +2,01%261% CDI | +13,05%*381% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +32,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,3%), Valores a receber (1,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 27,9 mi, com 1.148 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.