Fundo de ações · CNPJ 40.526.664/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -34,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 17,3 mi e 3.086 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,629817
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -34,33%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 17,3 mi
- Cotistas
- 3.086
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,59% | +1,07% | +3,52 p.p. |
| 6 meses | -8,56% | +6,88% | -15,44 p.p. |
| 12 meses | -34,33% | +14,20% | -48,53 p.p. |
| 24 meses | -20,66% | +30,00% | -50,66 p.p. |
| 5 anos | -47,61% | +82,52% | -130,14 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | -63,56% | +87,29% | -150,85 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 30,92%
- Maior queda
- -46,63%
- Sharpe (12 meses)
- -1,71
- Meses positivos
- 8 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +13,71% · jul/26
- Pior mês
- -14,19% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 98,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 170.685 | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 161.498 | 0,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 34.517 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 9.961,88 → R$ 17,3 mi
- Cotistas
- 1 → 3.086
Cadastro
- CNPJ
- 40.526.664/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,05%CDI +1,16% | -14,19%CDI +1,00% | -9,96%CDI +1,21% | -2,04%CDI +1,09% | -4,12%CDI +1,07% | -7,21%CDI +1,12% | +13,71%CDI +1,22% | -4,72%CDI +1,09% | -7,03%CDI +1,08% | -2,66%CDI +1,07% | +4,74%*CDI +0,41% | — | -31,56%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,84%CDI +1,01% | +6,78%CDI +0,99% | -0,47%CDI +0,96% | -9,06%CDI +1,06% | +3,55%CDI +1,14% | -1,47%CDI +1,10% | +7,04%CDI +1,28% | +3,76%CDI +1,16% | +8,55%CDI +1,22% | -3,66%CDI +1,28% | -6,95%CDI +1,05% | -0,37%CDI +1,22% | +10,26%CDI +14,32% |
| 2024 | -9,99%CDI +0,97% | +8,32%CDI +0,80% | +4,37%CDI +0,83% | +10,25%CDI +0,89% | +4,22%CDI +0,83% | +0,04%CDI +0,79% | -1,60%CDI +0,91% | -3,64%CDI +0,87% | +30,78%CDI +0,84% | -1,81%CDI +0,93% | -1,09%CDI +0,79% | +1,18%CDI +0,93% | +42,57%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,09%CDI +1,12% | -12,28%CDI +0,92% | +2,81%CDI +1,17% | -11,83%CDI +0,92% | -11,02%CDI +1,12% | +3,55%CDI +1,07% | +16,91%CDI +1,07% | -6,03%CDI +1,14% | -2,19%CDI +0,97% | -6,66%CDI +1,00% | +6,15%CDI +0,92% | -4,56%CDI +0,89% | -18,04%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,62%CDI +0,73% | -10,11%CDI +0,76% | -20,92%CDI +0,93% | +3,31%CDI +0,83% | -1,50%CDI +1,03% | +20,24%CDI +1,02% | -12,56%CDI +1,03% | +4,72%CDI +1,17% | -13,50%CDI +1,07% | -25,03%CDI +1,02% | +45,22%CDI +1,02% | +8,66%CDI +1,12% | -23,08%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | -10,10%CDI +0,27% | -5,34%CDI +0,31% | -24,02%CDI +0,36% | -1,69%CDI +0,43% | -1,08%CDI +0,44% | +5,24%CDI +0,49% | -8,72%CDI +0,59% | -11,06%CDI +0,77% | -46,28%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -34,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 17,3 mi, com 3.086 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.