Fundo de Cambial · CNPJ 37.306.612/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 328,4 mi e 5.602 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,061183
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,73%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 328,4 mi
- Cotistas
- 5.602
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,95% | +1,07% | 1208% |
| 6 meses | +17,99% | +6,88% | 262% |
| 12 meses | +11,73% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +8,15% | +30,00% | 27% |
| 5 anos | +29,36% | +82,52% | 36% |
| Desde 30/06/2020 | +31,19% | +90,45% | 34% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,02%
- Maior queda
- -15,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,17
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,04% · out/26
- Pior mês
- -5,08% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 292,6 mi | 97,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 1,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 109.926 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 294.881,31 → R$ 328,4 mi
- Cotistas
- 84 → 5.602
Cadastro
- CNPJ
- 37.306.612/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,92%CDI +1,16% | -1,84%CDI +1,00% | +1,45%119% CDI | -4,10%CDI +1,09% | +2,03%189% CDI | +2,86%255% CDI | -1,41%CDI +1,22% | +2,50%229% CDI | +0,03%2% CDI | +6,04%564% CDI | +3,67%*902% CDI | — | +7,02%*58% CDI |
| 2025 | -5,08%CDI +1,01% | +1,47%149% CDI | -2,85%CDI +0,96% | -0,38%CDI +1,06% | +1,26%110% CDI | -4,56%CDI +1,10% | +3,65%286% CDI | -2,76%CDI +1,16% | -1,45%CDI +1,22% | +1,53%120% CDI | -0,57%CDI +1,05% | +3,50%287% CDI | -6,51%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,35%243% CDI | +1,07%134% CDI | +1,32%158% CDI | +4,13%465% CDI | +1,63%196% CDI | +6,96%883% CDI | +1,39%153% CDI | +0,74%85% CDI | -2,99%CDI +0,84% | +6,56%707% CDI | +4,48%565% CDI | +3,36%361% CDI | +35,27%324% CDI |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | +3,23%352% CDI | -2,35%CDI +1,17% | -1,30%CDI +0,92% | +2,22%198% CDI | -5,04%CDI +1,07% | -0,79%CDI +1,07% | +5,14%452% CDI | +2,15%221% CDI | +0,66%67% CDI | -1,80%CDI +0,92% | -0,92%CDI +0,89% | -2,76%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,76%CDI +0,73% | -2,66%CDI +0,76% | -7,87%CDI +0,93% | +3,81%457% CDI | -3,70%CDI +1,03% | +9,98%983% CDI | -0,74%CDI +1,03% | +0,80%69% CDI | +3,32%310% CDI | -3,46%CDI +1,02% | +1,43%140% CDI | +1,88%167% CDI | -3,16%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,82%3896% CDI | +1,97%1466% CDI | +0,95%474% CDI | -3,77%CDI +0,21% | -3,69%CDI +0,27% | -4,48%CDI +0,31% | +4,09%1149% CDI | -0,35%CDI +0,43% | +5,25%1189% CDI | +3,09%635% CDI | +0,51%86% CDI | -1,05%CDI +0,77% | +7,94%179% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | -4,01%CDI +0,19% | +4,86%3039% CDI | +2,73%1736% CDI | +2,13%1357% CDI | -6,72%CDI +0,15% | -3,19%CDI +0,16% | -4,64%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,9%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 328,4 mi, com 5.602 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.