Fundo de ações · CNPJ 36.249.328/0001-93 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Em 12 meses até 27/10/2026, a cota rendeu +11,83%, contra +14,32% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 62,4 mi e 1.821 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,11075
- em 27/10/2026
- 12 meses
- +11,83%
- CDI +14,32%
- Patrimônio
- R$ 62,4 mi
- Cotistas
- 1.821
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,75% | +1,02% | +1,73 p.p. |
| 6 meses | +14,75% | +6,85% | +7,90 p.p. |
| 12 meses | +11,83% | +14,32% | -2,50 p.p. |
| 24 meses | +25,54% | +29,86% | -4,32 p.p. |
| 5 anos | +53,35% | +82,04% | -28,69 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +131,11% | +89,39% | +41,73 p.p. |
Índices
Desde 28/10/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,92%
- Maior queda
- -19,83%
- Sharpe (12 meses)
- -0,16
- Meses positivos
- 13 de 24
- Meses acima do CDI
- 10 de 24
- Melhor mês
- +8,45% · nov/24
- Pior mês
- -7,50% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO E… | Cotas de Fundos | R$ 60,9 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 236.058 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 168.618 | 0,3% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 69.499 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 999,97 → R$ 62,4 mi
- Cotistas
- 1 → 1.821
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.328/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,58%CDI +1,16% | -1,70%CDI +1,00% | -6,41%CDI +1,21% | +5,26%CDI +1,09% | +6,77%CDI +1,07% | +1,57%CDI +1,12% | -1,89%CDI +1,22% | +6,27%CDI +1,09% | -1,74%CDI +1,08% | +3,31%CDI +0,92% | — | — | +8,29%*CDI +11,52% |
| 2025 | -1,98%CDI +1,01% | -1,59%CDI +0,99% | -7,50%CDI +0,96% | +0,05%CDI +1,06% | +7,24%CDI +1,14% | -0,79%CDI +1,10% | +5,19%CDI +1,28% | -1,34%CDI +1,16% | +0,76%CDI +1,22% | +3,52%CDI +1,28% | -0,77%CDI +1,05% | +4,39%CDI +1,22% | +6,51%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,12%CDI +0,97% | +3,80%CDI +0,80% | +4,38%CDI +0,83% | +0,27%CDI +0,89% | +4,02%CDI +0,83% | +10,11%CDI +0,79% | +2,11%CDI +0,91% | +2,13%CDI +0,87% | -1,47%CDI +0,84% | +4,29%CDI +0,93% | +8,45%CDI +0,79% | +0,89%CDI +0,93% | +50,45%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,45%CDI +1,12% | +0,88%CDI +0,92% | -0,39%CDI +1,17% | +0,09%CDI +0,92% | +0,66%CDI +1,12% | +0,11%CDI +1,07% | +2,23%CDI +1,07% | +2,07%CDI +1,14% | -2,46%CDI +0,97% | -3,37%CDI +1,00% | +6,60%CDI +0,92% | +4,12%CDI +0,89% | +13,34%CDI +13,04% |
| 2022 | -10,53%CDI +0,73% | -4,74%CDI +0,76% | -4,49%CDI +0,93% | -3,77%CDI +0,83% | -5,60%CDI +1,03% | +0,17%CDI +1,02% | +6,80%CDI +1,03% | -2,97%CDI +1,17% | -5,15%CDI +1,07% | +1,40%CDI +1,02% | +5,69%CDI +1,02% | -1,13%CDI +1,12% | -22,85%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,09%CDI +0,15% | +4,70%CDI +0,13% | +3,98%CDI +0,20% | +0,17%CDI +0,21% | -1,91%CDI +0,27% | -3,54%CDI +0,31% | +6,00%CDI +0,36% | +2,08%CDI +0,43% | +1,32%CDI +0,44% | +8,28%CDI +0,49% | -1,66%CDI +0,59% | +2,78%CDI +0,77% | +30,12%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,56%CDI +0,19% | +12,05%CDI +0,16% | -0,22%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | +4,69%CDI +0,15% | +1,04%CDI +0,16% | +17,07%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 27/10/2026, a cota rendeu +11,83%, contra +14,32% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
R$ 62,4 mi, com 1.821 cotistas, no informe diário da CVM de 27/10/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.