Fundo de ações · CNPJ 36.249.300/0001-56 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 28,5 mi e 1.386 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,737583
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,55%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 28,5 mi
- Cotistas
- 1.386
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +15,54% | +1,07% | +14,46 p.p. |
| 6 meses | +20,31% | +6,88% | +13,44 p.p. |
| 12 meses | +14,55% | +14,20% | +0,34 p.p. |
| 24 meses | +43,45% | +30,00% | +13,44 p.p. |
| 5 anos | +61,54% | +82,52% | -20,98 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +127,38% | +90,45% | +36,93 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,68%
- Maior queda
- -14,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,02
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +6,44% · dez/25
- Pior mês
- -10,71% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES… | Cotas de Fundos | R$ 31,1 mi | 98,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 166.963 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 151.356 | 0,5% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 42.944 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 999,97 → R$ 28,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.386
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.300/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,35%CDI +1,16% | +0,46%CDI +1,00% | -10,71%CDI +1,21% | +3,34%CDI +1,09% | +4,87%CDI +1,07% | +4,88%CDI +1,12% | -0,47%CDI +1,22% | +5,07%CDI +1,09% | -5,76%CDI +1,08% | +1,39%CDI +1,07% | +7,38%*CDI +0,41% | — | +9,00%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,23%CDI +1,01% | +4,32%CDI +0,99% | -2,94%CDI +0,96% | +2,73%CDI +1,06% | +6,20%CDI +1,14% | -2,37%CDI +1,10% | +0,58%CDI +1,28% | -0,46%CDI +1,16% | +1,65%CDI +1,22% | +1,89%CDI +1,28% | -0,24%CDI +1,05% | +6,44%CDI +1,22% | +21,40%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,22%CDI +0,97% | +5,05%CDI +0,80% | +4,99%CDI +0,83% | +0,01%CDI +0,89% | +5,23%CDI +0,83% | +3,14%CDI +0,79% | +1,84%CDI +0,91% | +3,81%CDI +0,87% | -1,97%CDI +0,84% | -0,16%CDI +0,93% | +0,96%CDI +0,79% | +2,73%CDI +0,93% | +31,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,83%CDI +1,12% | +1,52%CDI +0,92% | +1,72%CDI +1,17% | +1,75%CDI +0,92% | -3,38%CDI +1,12% | +0,25%CDI +1,07% | +1,58%CDI +1,07% | -0,98%CDI +1,14% | -3,72%CDI +0,97% | -2,55%CDI +1,00% | +8,69%CDI +0,92% | +3,69%CDI +0,89% | +15,64%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,50%CDI +0,73% | -7,39%CDI +0,76% | -10,66%CDI +0,93% | -2,96%CDI +0,83% | -1,47%CDI +1,03% | -2,05%CDI +1,02% | +3,92%CDI +1,03% | -6,26%CDI +1,17% | -4,81%CDI +1,07% | +5,49%CDI +1,02% | +16,35%CDI +1,02% | +0,48%CDI +1,12% | -18,93%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,25%CDI +0,15% | +6,00%CDI +0,13% | +5,72%CDI +0,20% | -0,06%CDI +0,21% | +1,10%CDI +0,27% | -7,36%CDI +0,31% | +4,79%CDI +0,36% | +1,56%CDI +0,43% | -0,13%CDI +0,44% | +8,36%CDI +0,49% | -5,85%CDI +0,59% | +4,74%CDI +0,77% | +21,79%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | -1,17%CDI +0,19% | +10,79%CDI +0,16% | -2,48%CDI +0,16% | -5,92%CDI +0,16% | +12,40%CDI +0,15% | +1,48%CDI +0,16% | +14,59%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC?
R$ 28,5 mi, com 1.386 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.