Fundo de ações · CNPJ 37.306.536/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 883,4 mi e 11.481 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 34,725184
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,80%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 883,4 mi
- Cotistas
- 11.481
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,17% | +1,07% | -3,25 p.p. |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | -0,27 p.p. |
| 12 meses | +19,80% | +14,20% | +5,60 p.p. |
| 24 meses | +46,29% | +30,00% | +16,28 p.p. |
| 5 anos | +122,72% | +82,52% | +40,20 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +240,05% | +90,45% | +149,60 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,09%
- Maior queda
- -18,30%
- Sharpe (12 meses)
- 0,41
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,22% · abr/26
- Pior mês
- -5,11% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 744,8 mi | 97,0% |
| ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,3 mi | 2,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 63.480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 883,4 mi
- Cotistas
- 45 → 11.481
Cadastro
- CNPJ
- 37.306.536/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%CDI +1,16% | -0,27%CDI +1,00% | -4,39%CDI +1,21% | +11,22%CDI +1,09% | +5,75%CDI +1,07% | -0,48%CDI +1,12% | +0,65%CDI +1,22% | +3,36%CDI +1,09% | +0,27%CDI +1,08% | -0,50%CDI +1,07% | +0,35%*CDI +0,41% | — | +17,72%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,60%CDI +1,01% | -0,94%CDI +0,99% | -5,11%CDI +0,96% | -0,67%CDI +1,06% | +6,82%CDI +1,14% | +5,72%CDI +1,10% | +3,00%CDI +1,28% | +2,57%CDI +1,16% | +4,32%CDI +1,22% | +3,08%CDI +1,28% | +0,30%CDI +1,05% | +1,85%CDI +1,22% | +25,54%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,62%CDI +0,97% | +5,63%CDI +0,80% | +3,22%CDI +0,83% | -3,86%CDI +0,89% | +5,07%CDI +0,83% | +3,80%CDI +0,79% | +1,34%CDI +0,91% | +2,54%CDI +0,87% | +2,19%CDI +0,84% | -0,47%CDI +0,93% | +5,97%CDI +0,79% | -1,98%CDI +0,93% | +27,56%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,51%CDI +1,12% | -2,58%CDI +0,92% | +4,64%CDI +1,17% | +1,91%CDI +0,92% | +1,11%CDI +1,12% | +6,97%CDI +1,07% | +3,56%CDI +1,07% | -1,02%CDI +1,14% | -4,54%CDI +0,97% | -1,81%CDI +1,00% | +9,35%CDI +0,92% | +5,08%CDI +0,89% | +32,12%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,21%CDI +0,73% | -2,24%CDI +0,76% | +4,36%CDI +0,93% | -8,65%CDI +0,83% | +0,86%CDI +1,03% | -7,99%CDI +1,02% | +10,09%CDI +1,03% | -3,37%CDI +1,17% | -8,73%CDI +1,07% | +8,72%CDI +1,02% | +5,98%CDI +1,02% | -4,97%CDI +1,12% | -12,86%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,42%CDI +0,15% | +2,63%CDI +0,13% | +4,15%CDI +0,20% | +5,33%CDI +0,21% | +0,45%CDI +0,27% | +2,59%CDI +0,31% | +2,48%CDI +0,36% | +3,22%CDI +0,43% | -4,68%CDI +0,44% | +7,53%CDI +0,49% | -0,58%CDI +0,59% | +5,32%CDI +0,77% | +31,17%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +5,02%CDI +0,19% | +6,88%CDI +0,16% | -4,64%CDI +0,16% | -2,35%CDI +0,16% | +10,79%CDI +0,15% | +3,14%CDI +0,16% | +19,44%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 883,4 mi, com 11.481 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.