Fundo de ações · CNPJ 36.249.375/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +27,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 46,3 mi e 2.306 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,28612
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +27,59%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 2.306
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,68% | +1,07% | +3,61 p.p. |
| 6 meses | +8,79% | +6,88% | +1,92 p.p. |
| 12 meses | +27,59% | +14,20% | +13,39 p.p. |
| 24 meses | +54,36% | +30,00% | +24,36 p.p. |
| 5 anos | +48,83% | +82,52% | -33,69 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +102,87% | +90,45% | +12,42 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,62%
- Maior queda
- -16,94%
- Sharpe (12 meses)
- 0,56
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,97% · mai/26
- Pior mês
- -10,51% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 43,4 mi | 96,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 825.137 | 1,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 505.214 | 1,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 79.003 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 999,97 → R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 1 → 2.306
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.375/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 07/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,22%CDI +1,16% | +5,04%CDI +1,00% | -10,51%CDI +1,21% | +11,40%CDI +1,09% | +11,97%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,12% | -10,17%CDI +1,22% | +8,50%CDI +1,09% | -1,23%CDI +1,08% | -4,20%CDI +1,07% | +3,74%*CDI +0,41% | — | +20,06%*CDI +12,15% |
| 2025 | -3,94%CDI +1,01% | +0,19%CDI +0,99% | -2,40%CDI +0,96% | -0,11%CDI +1,06% | +5,62%CDI +1,14% | +1,48%CDI +1,10% | +4,42%CDI +1,28% | +0,33%CDI +1,16% | +4,03%CDI +1,22% | +6,53%CDI +1,28% | -2,60%CDI +1,05% | +7,26%CDI +1,22% | +21,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,63%CDI +0,97% | +3,52%CDI +0,80% | +3,49%CDI +0,83% | +3,91%CDI +0,89% | +1,97%CDI +0,83% | +10,45%CDI +0,79% | +1,74%CDI +0,91% | +0,87%CDI +0,87% | +2,18%CDI +0,84% | +1,26%CDI +0,93% | +1,89%CDI +0,79% | +1,47%CDI +0,93% | +35,42%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,80%CDI +1,12% | -3,96%CDI +0,92% | +0,07%CDI +1,17% | -2,50%CDI +0,92% | -1,02%CDI +1,12% | -0,63%CDI +1,07% | +4,69%CDI +1,07% | -1,78%CDI +1,14% | -1,08%CDI +0,97% | -4,26%CDI +1,00% | +6,28%CDI +0,92% | +2,33%CDI +0,89% | +1,31%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,30%CDI +0,73% | -5,51%CDI +0,76% | -10,55%CDI +0,93% | -1,48%CDI +0,83% | -4,30%CDI +1,03% | +2,18%CDI +1,02% | -0,40%CDI +1,03% | +0,48%CDI +1,17% | -8,37%CDI +1,07% | -6,28%CDI +1,02% | +15,13%CDI +1,02% | +0,30%CDI +1,12% | -24,28%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +8,45%CDI +0,15% | +2,97%CDI +0,13% | -0,12%CDI +0,20% | -2,46%CDI +0,21% | -1,89%CDI +0,27% | -3,52%CDI +0,31% | -1,59%CDI +0,36% | +0,93%CDI +0,43% | +2,30%CDI +0,44% | +3,58%CDI +0,49% | -3,93%CDI +0,59% | +1,67%CDI +0,77% | +5,86%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +3,92%CDI +0,19% | +10,04%CDI +0,16% | +0,07%CDI +0,16% | +2,79%CDI +0,16% | +2,72%CDI +0,15% | +4,24%CDI +0,16% | +25,96%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +27,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 46,3 mi, com 2.306 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.