Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.887.434/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 125,9 mi e 1.148 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 217,471002
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,58%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 125,9 mi
- Cotistas
- 1.148
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 67% |
| 6 meses | +6,42% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,58% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +27,16% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +79,95% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/04/2004 | +905,03% | +931,10% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- -3,47
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,35% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 126,8 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 255.603 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 54.951 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.316 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.651 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 289,3 mi → R$ 125,9 mi
- Cotistas
- 4.501 → 1.148
Cadastro
- CNPJ
- 02.887.434/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/10/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,64%64% CDI | +0,35%29% CDI | +1,14%105% CDI | +1,26%118% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,03%95% CDI | +0,98%90% CDI | +0,94%88% CDI | +0,19%*47% CDI | — | +10,54%*87% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,03%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,00%95% CDI | +1,00%88% CDI | +1,13%103% CDI | +1,28%101% CDI | +1,12%97% CDI | +1,18%96% CDI | +1,06%83% CDI | +1,03%97% CDI | +1,24%102% CDI | +14,01%98% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +0,98%123% CDI | +0,99%119% CDI | +0,91%102% CDI | +1,01%121% CDI | +0,92%116% CDI | +0,98%108% CDI | +0,90%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,85%107% CDI | +0,38%41% CDI | +11,54%106% CDI |
| 2023 | -0,61%CDI +1,12% | +0,52%57% CDI | +0,91%77% CDI | +0,79%86% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,33%117% CDI | +1,17%120% CDI | +1,22%122% CDI | +1,33%145% CDI | +1,03%116% CDI | +11,65%89% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,84%111% CDI | +1,04%112% CDI | +0,94%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,03%101% CDI | +1,09%105% CDI | +1,27%108% CDI | +1,16%108% CDI | +1,08%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,20%107% CDI | +13,40%108% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%148% CDI | +0,24%176% CDI | +0,26%130% CDI | +0,37%176% CDI | +0,29%107% CDI | +0,46%149% CDI | +0,45%126% CDI | +0,49%115% CDI | +0,65%148% CDI | +0,68%139% CDI | +0,61%104% CDI | +0,81%105% CDI | +5,66%128% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,21%71% CDI | -1,11%CDI +0,34% | -0,36%CDI +0,28% | -0,02%CDI +0,24% | +0,55%257% CDI | -0,04%CDI +0,19% | +0,35%217% CDI | +0,55%350% CDI | +0,21%134% CDI | +0,25%169% CDI | +0,31%187% CDI | +1,27%46% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,50%100% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,57%100% CDI | +0,45%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,38%79% CDI | +0,20%53% CDI | +0,32%85% CDI | +5,35%90% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,48%90% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,55%96% CDI | +0,43%92% CDI | +0,51%95% CDI | +0,46%93% CDI | +0,50%100% CDI | +6,00%93% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,86%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,75%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,63%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,55%96% CDI | +0,50%93% CDI | +9,67%97% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,12%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,18%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +13,60%97% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,97%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,07%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,75%99% CDI | +0,82%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,92%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,95%99% CDI | +10,65%99% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%92% CDI | +0,55%94% CDI | +0,69%97% CDI | +0,63%90% CDI | +0,70%101% CDI | +0,79%98% CDI | +0,69%98% CDI | +0,76%97% CDI | +7,82%97% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,77%110% CDI | +0,84%114% CDI | +0,61%96% CDI | +0,67%98% CDI | +0,70%101% CDI | +0,76%141% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%104% CDI | +8,84%105% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,87%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,93%98% CDI | +0,98%101% CDI | +0,88%83% CDI | +1,84%196% CDI | +0,89%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +12,49%108% CDI |
| 2010 | +0,90%136% CDI | +1,01%170% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%116% CDI | +0,79%105% CDI | +1,32%167% CDI | +1,00%116% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%101% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,92%100% CDI | +11,33%116% CDI |
| 2009 | +1,02%97% CDI | +0,94%111% CDI | +0,16%16% CDI | +0,96%115% CDI | +0,78%101% CDI | +0,68%90% CDI | +1,32%168% CDI | +1,24%179% CDI | +0,91%131% CDI | +0,62%90% CDI | +0,82%124% CDI | +0,94%130% CDI | +10,87%110% CDI |
| 2008 | +0,89%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,86%103% CDI | +0,41%46% CDI | +0,87%99% CDI | +0,84%89% CDI | +1,20%113% CDI | +1,01%100% CDI | +0,93%84% CDI | -0,73%CDI +1,17% | +1,16%116% CDI | +1,24%112% CDI | +9,88%80% CDI |
| 2007 | +1,05%98% CDI | +0,87%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,00%106% CDI | +1,04%101% CDI | +0,90%99% CDI | +0,92%95% CDI | +0,85%86% CDI | +0,78%98% CDI | +0,88%96% CDI | +0,80%95% CDI | +0,77%92% CDI | +11,45%97% CDI |
| 2006 | +1,42%99% CDI | +1,21%106% CDI | +1,46%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,16%91% CDI | +1,22%103% CDI | +1,14%98% CDI | +1,24%99% CDI | +0,60%57% CDI | +1,29%118% CDI | +1,12%110% CDI | +1,03%104% CDI | +14,89%99% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,69%111% CDI | +1,40%99% CDI | +1,51%101% CDI | +1,58%100% CDI | +1,47%97% CDI | +1,64%99% CDI | +1,58%105% CDI | +1,37%98% CDI | +1,39%101% CDI | +1,51%103% CDI | +19,26%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,15%94% CDI | +1,28%105% CDI | +1,31%102% CDI | +1,26%98% CDI | +1,45%117% CDI | +1,22%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,50%101% CDI | +10,91%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 125,9 mi, com 1.148 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.