Fundo de Multimercado · CNPJ 42.263.927/0001-64 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 445,5 mi e 3.048 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,130614
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,48%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 445,5 mi
- Cotistas
- 3.048
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,48% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,15% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +86,57% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/07/2021 | +91,31% | +85,55% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -1,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · mai/26
- Pior mês
- +0,50% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 444,1 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 882.481 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 435.545 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 222.391 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.222 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 100,00 → R$ 445,5 mi
- Cotistas
- 1 → 3.048
Cadastro
- CNPJ
- 42.263.927/0001-64
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%104% CDI | +0,54%54% CDI | +0,78%64% CDI | +1,10%101% CDI | +1,47%137% CDI | +1,17%105% CDI | +1,31%108% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%94% CDI | +0,98%91% CDI | +0,19%*46% CDI | — | +11,43%*94% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,07%109% CDI | +1,05%109% CDI | +1,12%106% CDI | +1,17%103% CDI | +1,16%106% CDI | +1,31%103% CDI | +1,10%95% CDI | +1,20%98% CDI | +1,18%92% CDI | +1,05%100% CDI | +1,26%103% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,91%114% CDI | +0,97%116% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,89%112% CDI | +0,97%107% CDI | +0,96%110% CDI | +0,92%111% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,50%54% CDI | +11,31%104% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,63%68% CDI | +1,06%91% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%107% CDI | +1,20%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,33%117% CDI | +1,18%121% CDI | +1,13%114% CDI | +1,12%123% CDI | +0,90%100% CDI | +13,80%106% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,82%109% CDI | +1,06%115% CDI | +0,93%112% CDI | +1,15%112% CDI | +1,09%107% CDI | +1,09%106% CDI | +1,29%111% CDI | +1,19%111% CDI | +1,15%113% CDI | +1,10%107% CDI | +1,26%113% CDI | +13,77%111% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,66%153% CDI | +0,81%183% CDI | +0,72%148% CDI | +0,67%114% CDI | +0,88%114% CDI | +3,78%*138% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC?
R$ 445,5 mi, com 3.048 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.