Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.677.740/0001-99 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,224647
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| Desde 20/05/2025 | +22,46% | +22,33% | 101% |
Índices
Desde 20/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,03%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,40
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 15 de 17
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +1,00% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 3,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 26 maiores de 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,49 bi | 43,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 557,9 mi | 16,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 333,9 mi | 9,8% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 228,8 mi | 6,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 219,4 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 201,6 mi | 5,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,5 mi | 3,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,2 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,3 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,2 mi | 1,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,3 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 606.207 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 212.566 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 96.539 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.398 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 200,0 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 60.677.740/0001-99
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Código CVM
- 568440
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,05%98% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,21%*101% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,44%*100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +9,14%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (45,3%), Títulos Públicos (33,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,4%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GOLD SUGAR SFA FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.