Fundo de Multimercado · CNPJ 36.966.636/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 104,7 mi e 26.453 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 29,182499
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,02%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 104,7 mi
- Cotistas
- 26.453
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,16% | +1,07% | — |
| 6 meses | -14,30% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,02% | +14,20% | — |
| 24 meses | +67,26% | +30,00% | 224% |
| 5 anos | +174,10% | +82,52% | 211% |
| Desde 29/05/2020 | +191,82% | +90,85% | 211% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,19%
- Maior queda
- -23,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,59
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,29% · set/25
- Pior mês
- -11,44% · jun/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 121,7 mi | 96,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,0 mi | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 1,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 261.315 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 23.955 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 600.000,00 → R$ 104,7 mi
- Cotistas
- 2 → 26.453
Cadastro
- CNPJ
- 36.966.636/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,74%837% CDI | +10,67%1070% CDI | -10,15%CDI +1,21% | -0,76%CDI +1,09% | -0,71%CDI +1,07% | -11,44%CDI +1,12% | +1,41%116% CDI | +10,19%932% CDI | -5,78%CDI +1,08% | -5,94%CDI +1,07% | -0,06%*CDI +0,41% | — | -5,75%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,22%712% CDI | +1,24%126% CDI | +10,37%1075% CDI | +6,01%570% CDI | +0,15%13% CDI | +0,83%76% CDI | +0,64%50% CDI | +6,14%527% CDI | +11,29%925% CDI | +4,30%337% CDI | +6,37%605% CDI | +3,38%277% CDI | +74,84%522% CDI |
| 2024 | -0,35%CDI +0,97% | +0,12%16% CDI | +8,53%1025% CDI | +3,71%419% CDI | +1,47%176% CDI | +0,56%71% CDI | +4,30%474% CDI | +2,97%342% CDI | +5,90%706% CDI | +4,23%455% CDI | -2,67%CDI +0,79% | -0,77%CDI +0,93% | +31,18%287% CDI |
| 2023 | +6,71%597% CDI | -4,79%CDI +0,92% | +8,36%711% CDI | +1,42%155% CDI | -0,81%CDI +1,12% | -1,66%CDI +1,07% | +2,96%276% CDI | -1,13%CDI +1,14% | -4,17%CDI +0,97% | +7,63%765% CDI | +2,87%313% CDI | +1,48%166% CDI | +19,38%149% CDI |
| 2022 | -1,36%CDI +0,73% | +5,82%771% CDI | +3,98%429% CDI | -1,56%CDI +0,83% | -2,85%CDI +1,03% | -1,31%CDI +1,02% | -1,72%CDI +1,03% | -2,14%CDI +1,17% | -2,26%CDI +1,07% | -1,05%CDI +1,02% | +7,32%717% CDI | +4,59%409% CDI | +6,95%56% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,52%CDI +0,15% | -6,54%CDI +0,13% | -0,96%CDI +0,20% | +3,06%1474% CDI | +7,71%2853% CDI | -6,79%CDI +0,31% | +2,47%694% CDI | +0,33%77% CDI | -3,04%CDI +0,44% | +2,01%414% CDI | -0,14%CDI +0,59% | +3,58%465% CDI | -1,79%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | +3,09%1453% CDI | +8,81%4531% CDI | +0,67%421% CDI | -4,37%CDI +0,16% | -0,82%CDI +0,16% | -5,47%CDI +0,15% | +6,36%3865% CDI | +7,67%*639% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,4%), Valores a receber (1,6%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC?
R$ 104,7 mi, com 26.453 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.