Fundo de Multimercado · CNPJ 42.299.229/0001-19 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 660,3 mi e 1.306 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,31933
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,46%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 660,3 mi
- Cotistas
- 1.306
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,69% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,22% | +6,88% | 76% |
| 12 meses | +10,46% | +14,21% | 74% |
| 24 meses | +35,64% | +29,99% | 119% |
| 5 anos | +89,87% | +82,43% | 109% |
| Desde 30/09/2021 | +93,38% | +83,85% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,02%
- Maior queda
- -4,71%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,08% · abr/25
- Pior mês
- -2,98% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 450,9 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 771.952 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 449.095 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.491 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 660,3 mi
- Cotistas
- 1 → 1.306
Cadastro
- CNPJ
- 42.299.229/0001-19
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,79%326% CDI | +0,73%73% CDI | -2,98%CDI +1,21% | +2,51%231% CDI | +1,36%127% CDI | +1,48%132% CDI | +0,00%0% CDI | +1,24%113% CDI | +1,18%109% CDI | -0,27%CDI +1,07% | +0,95%*266% CDI | — | +10,30%*85% CDI |
| 2025 | +1,26%124% CDI | -0,08%CDI +0,99% | -2,34%CDI +0,96% | +4,08%387% CDI | +2,74%241% CDI | +2,86%261% CDI | -0,36%CDI +1,28% | +3,72%320% CDI | +2,01%165% CDI | +2,35%184% CDI | +2,00%190% CDI | -0,63%CDI +1,22% | +18,86%132% CDI |
| 2024 | -0,77%CDI +0,97% | +0,12%15% CDI | +1,01%121% CDI | -0,40%CDI +0,89% | -0,08%CDI +0,83% | +1,48%188% CDI | +1,73%190% CDI | +0,20%23% CDI | +3,04%364% CDI | +0,04%4% CDI | +4,28%539% CDI | +0,91%97% CDI | +12,04%111% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +1,12%122% CDI | -1,47%CDI +1,17% | +0,50%55% CDI | +1,01%90% CDI | +1,97%184% CDI | +0,87%81% CDI | -1,59%CDI +1,14% | -0,09%CDI +0,97% | +0,06%6% CDI | +2,29%250% CDI | +3,52%393% CDI | +9,55%73% CDI |
| 2022 | +1,33%181% CDI | +2,20%291% CDI | +3,34%360% CDI | +1,40%167% CDI | +1,39%134% CDI | +1,47%144% CDI | +0,99%96% CDI | +1,52%130% CDI | +1,84%171% CDI | +1,55%152% CDI | -0,95%CDI +1,02% | +1,37%122% CDI | +18,84%152% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,02%210% CDI | +0,23%40% CDI | -0,13%CDI +0,77% | +1,13%*61% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC?
R$ 660,3 mi, com 1.306 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.