Fundo de Multimercado · CNPJ 52.026.419/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (71% do CDI). Patrimônio de R$ 76,5 mi e 1.159 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,517197
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,03%
- 71% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 1.159
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,67% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,29% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +10,03% | +14,21% | 71% |
| 24 meses | +33,60% | +29,99% | 112% |
| Desde 15/09/2023 | +51,72% | +46,81% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,03%
- Maior queda
- -4,92%
- Sharpe (12 meses)
- -0,59
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,97% · abr/25
- Pior mês
- -3,19% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 62,0 mi | 99,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 342.685 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 226.622 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.803 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.901 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 18,9 mi → R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 7 → 1.159
Cadastro
- CNPJ
- 52.026.419/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,70%318% CDI | +0,72%72% CDI | -3,19%CDI +1,21% | +2,51%230% CDI | +1,37%127% CDI | +1,51%135% CDI | -0,00%CDI +1,22% | +1,23%113% CDI | +1,17%109% CDI | -0,22%CDI +1,07% | +0,95%*266% CDI | — | +10,03%*83% CDI |
| 2025 | +1,21%120% CDI | -0,06%CDI +0,99% | -2,32%CDI +0,96% | +3,97%376% CDI | +2,67%234% CDI | +2,55%232% CDI | -0,44%CDI +1,28% | +3,67%315% CDI | +1,95%160% CDI | +2,23%175% CDI | +1,93%184% CDI | -0,73%CDI +1,22% | +17,72%124% CDI |
| 2024 | -0,79%CDI +0,97% | +0,12%15% CDI | +0,99%119% CDI | -0,41%CDI +0,89% | -0,09%CDI +0,83% | +1,48%187% CDI | +1,74%192% CDI | +0,19%21% CDI | +3,00%360% CDI | +0,05%5% CDI | +3,91%492% CDI | +0,92%98% CDI | +11,56%106% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,69%*CDI +0,48% | +0,07%7% CDI | +2,31%252% CDI | +3,27%366% CDI | +4,99%*150% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 76,5 mi, com 1.159 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.