Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.972.925/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 8,5 bi e 83.765 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,170754
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,81%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 83.765
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,58% | +1,07% | 54% |
| 6 meses | +6,07% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +11,81% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +29,20% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +79,67% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/08/2019 | +101,12% | +97,10% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,66%
- Maior queda
- -1,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,29
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · jan/26
- Pior mês
- -0,35% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,34 bi | 92,0% |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 564,0 mi | 6,2% |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 68,4 mi | 0,8% |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 47,9 mi | 0,5% |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 31,4 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 57.293 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 88,4 mi → R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 1.023 → 83.765
Cadastro
- CNPJ
- 32.972.925/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332356
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,79%154% CDI | +1,04%104% CDI | -0,35%CDI +1,21% | +1,08%99% CDI | +1,19%111% CDI | +1,34%120% CDI | +0,93%76% CDI | +0,96%88% CDI | +0,74%68% CDI | +0,58%54% CDI | +0,55%*135% CDI | — | +10,30%*85% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +0,87%89% CDI | +0,30%31% CDI | +1,72%163% CDI | +0,97%85% CDI | +1,65%150% CDI | +1,07%84% CDI | +1,58%136% CDI | +1,40%115% CDI | +1,48%116% CDI | +1,25%119% CDI | +0,70%57% CDI | +15,04%105% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,49%62% CDI | +0,78%94% CDI | +0,87%98% CDI | +0,69%83% CDI | +0,94%119% CDI | +0,93%103% CDI | +0,67%77% CDI | +1,51%181% CDI | +0,69%74% CDI | +1,73%218% CDI | +0,82%88% CDI | +11,24%103% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,73%79% CDI | +1,07%91% CDI | +0,86%93% CDI | +0,92%82% CDI | +1,11%104% CDI | +0,81%76% CDI | +0,49%43% CDI | +0,67%69% CDI | +0,87%87% CDI | +1,08%118% CDI | +1,56%174% CDI | +11,88%91% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +1,08%143% CDI | +1,62%175% CDI | +0,96%115% CDI | +1,09%106% CDI | +0,92%90% CDI | +0,99%96% CDI | +1,04%89% CDI | +1,22%114% CDI | +1,10%108% CDI | +0,38%37% CDI | +1,10%98% CDI | +12,98%105% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,14%CDI +0,15% | -0,11%CDI +0,13% | +0,33%165% CDI | +0,05%25% CDI | +0,56%208% CDI | +0,04%14% CDI | +0,54%152% CDI | +0,70%162% CDI | +1,14%258% CDI | +0,77%159% CDI | +0,80%136% CDI | +0,49%64% CDI | +5,29%120% CDI |
| 2020 | +0,31%82% CDI | +0,49%166% CDI | +0,97%288% CDI | +0,38%133% CDI | +0,40%170% CDI | +0,33%154% CDI | +0,35%182% CDI | +0,09%57% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +0,22%140% CDI | +0,20%137% CDI | +0,30%180% CDI | +3,98%144% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,77%166% CDI | +1,16%243% CDI | +0,45%117% CDI | +0,56%149% CDI | +2,97%*174% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 8,5 bi, com 83.765 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.