Fundo de Multimercado · CNPJ 26.269.983/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 13.287 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 25,94697
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,99%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 13.287
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,80% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,39% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +10,99% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +31,34% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +81,37% | +82,43% | 99% |
| Desde 31/01/2017 | +159,47% | +137,52% | 116% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,55%
- Maior queda
- -2,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,79% · jan/26
- Pior mês
- -1,37% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,53 bi | 99,6% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 463.896 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.654 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2017.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1 → 13.287
Cadastro
- CNPJ
- 26.269.983/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/01/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,79%240% CDI | +0,79%79% CDI | -1,37%CDI +1,21% | +1,78%163% CDI | +1,16%108% CDI | +1,30%116% CDI | +0,49%40% CDI | +1,12%103% CDI | +0,98%91% CDI | +0,17%16% CDI | +0,63%*176% CDI | — | +10,25%*85% CDI |
| 2025 | +1,13%111% CDI | +0,40%41% CDI | -0,77%CDI +0,96% | +2,55%241% CDI | +1,96%172% CDI | +2,08%190% CDI | +0,34%27% CDI | +2,59%223% CDI | +1,72%141% CDI | +1,90%149% CDI | +1,57%149% CDI | -0,03%CDI +1,22% | +16,50%115% CDI |
| 2024 | -0,08%CDI +0,97% | +0,38%47% CDI | +0,85%103% CDI | +0,16%18% CDI | +0,29%35% CDI | +1,14%145% CDI | +1,28%142% CDI | +0,52%60% CDI | +1,92%230% CDI | +0,50%54% CDI | +2,49%313% CDI | +0,77%82% CDI | +10,69%98% CDI |
| 2023 | +0,78%70% CDI | +0,94%102% CDI | -0,32%CDI +1,17% | +0,64%69% CDI | +0,93%82% CDI | +1,48%138% CDI | +0,87%81% CDI | -0,51%CDI +1,14% | +0,34%35% CDI | +0,38%38% CDI | +1,58%172% CDI | +2,37%265% CDI | +9,85%76% CDI |
| 2022 | +1,31%178% CDI | +1,58%210% CDI | +2,30%248% CDI | +0,94%113% CDI | +1,31%127% CDI | +1,11%109% CDI | +1,00%96% CDI | +1,46%125% CDI | +1,55%145% CDI | +1,38%135% CDI | -0,13%CDI +1,02% | +1,18%105% CDI | +16,04%129% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,28%CDI +0,15% | +0,49%365% CDI | +0,33%162% CDI | +0,26%123% CDI | +1,23%457% CDI | -0,27%CDI +0,31% | +0,17%49% CDI | +0,06%13% CDI | +0,50%114% CDI | +0,67%138% CDI | +0,51%87% CDI | +0,23%29% CDI | +3,96%89% CDI |
| 2020 | -0,09%CDI +0,38% | -0,62%CDI +0,29% | -2,21%CDI +0,34% | +0,97%340% CDI | +0,64%272% CDI | +1,03%483% CDI | +1,44%739% CDI | +0,70%435% CDI | -1,06%CDI +0,16% | +0,00%0% CDI | +1,18%792% CDI | +1,28%777% CDI | +3,22%117% CDI |
| 2019 | +2,15%395% CDI | -0,68%CDI +0,49% | +0,38%80% CDI | +0,58%112% CDI | +0,77%141% CDI | +1,87%400% CDI | +1,16%205% CDI | +0,34%67% CDI | +0,53%115% CDI | +1,41%294% CDI | +0,09%25% CDI | +1,88%501% CDI | +10,96%184% CDI |
| 2018 | +2,36%404% CDI | +0,48%103% CDI | +1,96%368% CDI | +0,54%104% CDI | -2,66%CDI +0,52% | +1,39%268% CDI | +2,16%398% CDI | +0,25%45% CDI | +0,21%44% CDI | +3,44%633% CDI | +0,57%115% CDI | +1,69%343% CDI | +12,95%202% CDI |
| 2017 | — | +3,12%362% CDI | +0,75%71% CDI | -0,43%CDI +0,79% | -5,11%CDI +0,93% | -0,09%CDI +0,81% | +2,42%303% CDI | +1,13%140% CDI | +2,75%432% CDI | -0,77%CDI +0,64% | -0,04%CDI +0,57% | +2,83%526% CDI | +6,46%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 13.287 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.