Fundo de Multimercado · CNPJ 29.993.579/0001-12 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 25,6 mi e 1.182 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,003808
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,81%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 25,6 mi
- Cotistas
- 1.182
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,82% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,33% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +10,81% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +30,36% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +77,90% | +82,43% | 95% |
| Desde 31/01/2019 | +107,42% | +104,13% | 103% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,52%
- Maior queda
- -2,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,74% · jan/26
- Pior mês
- -1,41% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,3 mi | 99,6% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51.465 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 41.204 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 11.100 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.265 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,6 mi → R$ 25,6 mi
- Cotistas
- 27 → 1.182
Cadastro
- CNPJ
- 29.993.579/0001-12
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/06/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,74%235% CDI | +0,78%78% CDI | -1,41%CDI +1,21% | +1,77%162% CDI | +1,15%107% CDI | +1,29%115% CDI | +0,48%40% CDI | +1,12%102% CDI | +0,97%90% CDI | +0,16%15% CDI | +0,62%*175% CDI | — | +10,04%*83% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,35%36% CDI | -0,81%CDI +0,96% | +2,50%237% CDI | +1,91%168% CDI | +2,04%186% CDI | +0,29%23% CDI | +2,56%220% CDI | +1,69%139% CDI | +1,81%142% CDI | +1,54%146% CDI | -0,01%CDI +1,22% | +15,95%111% CDI |
| 2024 | -0,07%CDI +0,97% | +0,33%41% CDI | +0,80%96% CDI | +0,11%12% CDI | +0,24%29% CDI | +1,10%140% CDI | +1,23%136% CDI | +0,47%54% CDI | +1,88%225% CDI | +0,45%48% CDI | +2,44%307% CDI | +0,72%77% CDI | +10,10%93% CDI |
| 2023 | +0,77%69% CDI | +0,93%101% CDI | -0,33%CDI +1,17% | +0,62%68% CDI | +0,89%79% CDI | +1,44%135% CDI | +0,84%78% CDI | -0,54%CDI +1,14% | +0,31%32% CDI | +0,32%32% CDI | +1,53%167% CDI | +2,32%259% CDI | +9,45%72% CDI |
| 2022 | +1,30%178% CDI | +1,57%207% CDI | +2,28%246% CDI | +0,91%110% CDI | +1,30%125% CDI | +1,09%108% CDI | +0,99%95% CDI | +1,44%123% CDI | +1,53%143% CDI | +1,36%133% CDI | -0,21%CDI +1,02% | +1,18%105% CDI | +15,77%127% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,30%CDI +0,15% | +0,49%363% CDI | +0,32%159% CDI | +0,25%120% CDI | +1,23%454% CDI | -0,27%CDI +0,31% | +0,16%45% CDI | +0,05%12% CDI | +0,50%112% CDI | +0,66%136% CDI | +0,49%84% CDI | +0,22%28% CDI | +3,85%87% CDI |
| 2020 | -0,15%CDI +0,38% | -0,64%CDI +0,29% | -2,20%CDI +0,34% | +0,97%342% CDI | +0,64%271% CDI | +1,02%481% CDI | +1,41%724% CDI | +0,69%432% CDI | -1,04%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | +1,15%771% CDI | +1,27%774% CDI | +3,11%113% CDI |
| 2019 | — | -0,76%CDI +0,49% | +0,35%75% CDI | +0,59%115% CDI | +0,84%155% CDI | +1,92%409% CDI | +1,13%199% CDI | +0,38%76% CDI | +0,53%114% CDI | +1,45%303% CDI | +0,15%40% CDI | +1,93%516% CDI | +8,83%*164% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC?
R$ 25,6 mi, com 1.182 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.