Fundo de Multimercado · CNPJ 21.407.385/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 43.951 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 30,520904
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,84%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 43.951
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,42% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,74% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +11,84% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +31,17% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +81,93% | +82,43% | 99% |
| Desde 29/05/2015 | +205,21% | +195,73% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,68%
- Maior queda
- -1,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,76
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,33% · jan/26
- Pior mês
- -0,64% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,37 bi | 73,1% |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 861,3 mi | 26,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 60.448 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2015.
- Patrimônio
- R$ 15,5 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 3 → 43.951
Cadastro
- CNPJ
- 21.407.385/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 242144
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,33%200% CDI | +0,84%84% CDI | -0,64%CDI +1,21% | +1,59%145% CDI | +1,13%106% CDI | +1,25%111% CDI | +0,68%56% CDI | +1,12%103% CDI | +0,99%92% CDI | +0,36%33% CDI | +0,57%*161% CDI | — | +10,69%*88% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +0,53%54% CDI | -0,43%CDI +0,96% | +2,27%215% CDI | +1,83%160% CDI | +1,92%175% CDI | +0,55%43% CDI | +2,23%191% CDI | +1,59%131% CDI | +1,71%134% CDI | +1,42%134% CDI | +0,34%28% CDI | +16,13%113% CDI |
| 2024 | +0,19%19% CDI | +0,49%61% CDI | +0,85%102% CDI | +0,35%39% CDI | +0,42%51% CDI | +1,08%137% CDI | +1,29%142% CDI | +0,50%58% CDI | +1,66%198% CDI | +0,62%67% CDI | +2,11%266% CDI | +0,76%82% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +0,87%78% CDI | +0,94%102% CDI | +0,07%6% CDI | +0,70%77% CDI | +0,98%88% CDI | +1,38%129% CDI | +0,92%86% CDI | -0,09%CDI +1,14% | +0,51%52% CDI | +0,53%53% CDI | +1,41%154% CDI | +2,00%224% CDI | +10,69%82% CDI |
| 2022 | +1,17%160% CDI | +1,43%189% CDI | +1,95%211% CDI | +0,90%108% CDI | +1,24%120% CDI | +1,09%107% CDI | +1,01%98% CDI | +1,38%118% CDI | +1,43%133% CDI | +1,29%126% CDI | +0,17%16% CDI | +1,16%103% CDI | +15,18%123% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,13%CDI +0,15% | +0,42%313% CDI | +0,26%129% CDI | +0,21%102% CDI | +0,92%341% CDI | -0,14%CDI +0,31% | +0,11%30% CDI | +0,11%26% CDI | +0,49%110% CDI | +0,64%133% CDI | +0,52%88% CDI | +0,36%47% CDI | +3,84%87% CDI |
| 2020 | +0,10%26% CDI | -0,21%CDI +0,29% | -0,96%CDI +0,34% | +0,57%201% CDI | +0,40%169% CDI | +0,68%321% CDI | +1,11%569% CDI | +0,50%313% CDI | -0,73%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +0,95%634% CDI | +1,00%608% CDI | +3,45%125% CDI |
| 2019 | +1,30%240% CDI | -0,12%CDI +0,49% | +0,39%84% CDI | +0,52%100% CDI | +0,62%115% CDI | +1,16%247% CDI | +0,82%145% CDI | +0,40%79% CDI | +0,46%99% CDI | +0,91%190% CDI | +0,23%61% CDI | +1,09%291% CDI | +8,06%135% CDI |
| 2018 | +1,59%273% CDI | +0,56%120% CDI | +1,11%209% CDI | +0,32%62% CDI | -1,27%CDI +0,52% | +0,92%178% CDI | +1,31%242% CDI | +0,37%65% CDI | +0,30%63% CDI | +1,99%366% CDI | +0,50%100% CDI | +1,07%217% CDI | +9,07%141% CDI |
| 2017 | +1,89%174% CDI | +2,46%285% CDI | +0,83%79% CDI | -0,01%CDI +0,79% | -2,65%CDI +0,93% | +0,31%39% CDI | +1,72%216% CDI | +0,94%118% CDI | +1,76%275% CDI | -0,22%CDI +0,64% | +0,19%34% CDI | +1,69%315% CDI | +9,19%93% CDI |
| 2016 | +1,55%147% CDI | +1,08%108% CDI | +2,44%210% CDI | +2,06%196% CDI | +0,38%34% CDI | +3,03%261% CDI | +1,07%97% CDI | +0,69%57% CDI | +1,36%122% CDI | +1,63%155% CDI | -0,25%CDI +1,04% | +1,46%130% CDI | +17,74%127% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | +0,18%17% CDI | +1,32%112% CDI | -0,45%CDI +1,11% | +1,71%154% CDI | +0,58%53% CDI | -0,13%CDI +1,06% | +0,04%4% CDI | +3,27%*41% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 3,3 bi, com 43.951 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.