Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.639.093/0001-89 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 62,0 mi e 418 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,093315
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,93%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 62,0 mi
- Cotistas
- 418
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,88% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +4,93% | +14,20% | 35% |
| Desde 31/07/2025 | +9,33% | +18,96% | 49% |
Índices
Desde 31/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,72%
- Maior queda
- -2,55%
- Sharpe (12 meses)
- -5,19
- Meses positivos
- 11 de 15
- Meses acima do CDI
- 6 de 15
- Melhor mês
- +2,76% · jan/26
- Pior mês
- -1,32% · abr/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 73,6 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 223.610 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 169.128 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 149.363 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.802 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 62,0 mi
- Cotistas
- 1 → 418
Cadastro
- CNPJ
- 58.639.093/0001-89
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 06/01/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5+
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,76%237% CDI | +0,68%68% CDI | -0,86%CDI +1,21% | -1,32%CDI +1,09% | +0,83%78% CDI | +2,09%187% CDI | +1,30%107% CDI | +0,50%46% CDI | -0,73%CDI +1,08% | -0,37%CDI +1,07% | -0,83%*CDI +0,41% | — | +4,04%*33% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1,46%125% CDI | +2,20%180% CDI | +0,00%0% CDI | +1,23%116% CDI | +0,11%9% CDI | +5,08%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5+.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 62,0 mi, com 418 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.